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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1362 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.86%	-1.19%	-1.43%	-0.73%	12.35%	57.46%	37.16%	5.02%
同类排名	17/212	3/224	7/224	14/224	19/208	54/180	32/149	-

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1299	-0.55%
2026-09-14	1.1362	-0.02%
2026-09-11	1.1364	-0.82%
2026-09-10	1.1458	-0.44%
2026-09-09	1.1509	-0.11%
2026-09-08	1.1522	0.20%

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600230	沧州大化	3.9800	1.97%	4.19%
688072	拓荆科技	0.1500	1.48%	2.26%
601899	紫金矿业	1.4000	1.22%	5.30%
688409	富创精密	0.5000	1.20%	5.72%
300567	精测电子	0.3000	1.01%	4.26%
605377	华旺科技	4.0000	0.98%	0.85%
603259	药明康德	0.2500	0.65%	6.71%
600309	万华化学	0.3000	0.64%	0.16%
601100	恒立液压	0.2000	0.51%	1.17%
600160	巨化股份	0.5000	0.46%	2.55%

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金档案

基金代码	014935	基金简称	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-22	成立日期	2022-04-26	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.6251亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%