基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(014935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1458 -0.0051 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1458
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金014935重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600230	沧州大化	3.9800	1.97%	4.19%	0.0825%
688072	拓荆科技	0.1500	1.48%	2.26%	0.0334%
601899	紫金矿业	1.4000	1.22%	5.30%	0.0647%
688409	富创精密	0.5000	1.20%	5.72%	0.0686%
300567	精测电子	0.3000	1.01%	4.26%	0.0430%
605377	华旺科技	4.0000	0.98%	0.85%	0.0083%
603259	药明康德	0.2500	0.65%	6.71%	0.0436%
600309	万华化学	0.3000	0.64%	0.16%	0.0010%
601100	恒立液压	0.2000	0.51%	1.17%	0.0060%
600160	巨化股份	0.5000	0.46%	2.55%	0.0117%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.12%		0.3628%		11.14%

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.82%	0.39%
2026-09-10	-0.44%	0.39%
2026-09-09	-0.11%	0.39%
2026-09-08	0.20%	0.39%
2026-09-07	0.24%	0.39%
2026-09-04	0.05%	0.39%
2026-09-03	0.13%	0.39%
2026-09-02	-0.66%	0.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金014935实时估值图

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金014935实时估值图

标签云

南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%