南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

今天最新净值 1.1458 -0.0051 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1458
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一月南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1458	1.1458	-0.0094	-0.82%
2026-09-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1509	1.1509	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1522	1.1522	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1499	1.1499	0.0023	0.20%
2026-09-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1472	1.1472	0.0027	0.24%
2026-09-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2026-09-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1451	1.1451	0.0015	0.13%
2026-09-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1527	1.1527	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1547	1.1547	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1537	1.1537	0.0010	0.09%

2026-08-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1546	1.1546	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1513	1.1513	0.0033	0.29%
2026-08-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1483	1.1483	0.0030	0.26%
2026-08-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1469	1.1469	0.0014	0.12%
2026-08-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1469	1.1469	1.1520	1.1520	-0.0051	-0.44%
2026-08-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1495	1.1495	0.0025	0.22%
2026-08-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1428	1.1428	0.0067	0.59%
2026-08-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1614	1.1614	-0.0186	-1.63%
2026-08-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1637	1.1637	-0.0023	-0.20%
2026-08-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1637	1.1637	1.1527	1.1527	0.0110	0.95%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%