南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)
今天最新净值
1.1458
-0.0051 -0.44%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6251亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李文良
近一年南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一年,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率16.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-28 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0186 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0050 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-07 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0148 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0210 |
-1.89% |
| 2026-07-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2026-07-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-07-01 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2026-05-28 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0179 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0325 |
-2.81% |
| 2026-05-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0226 |
1.90% |
| 2026-05-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0135 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-05-14 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0143 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0225 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-05-07 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-05-06 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0168 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0212 |
1.96% |
| 2026-04-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0138 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0152 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0315 |
1.0315 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0410 |
3.97% |
| 2026-04-07 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0107 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0155 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0162 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0159 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0104 |
1.04% |
| 2026-03-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0109 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0148 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0182 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0209 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0330 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0247 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0170 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0188 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0128 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0347 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-02-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0152 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0225 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-02-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0137 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0326 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2026-01-28 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0113 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0123 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0095 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0072 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0123 |
1.15% |
| 2026-01-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0155 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0232 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0177 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0176 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0135 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0137 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0121 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0134 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0293 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0220 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
1.0105 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0147 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0173 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0171 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0186 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0207 |
1.0207 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0221 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
1.0104 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0199 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9826 |
0.9826 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0253 |
-2.57% |
| 2025-10-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0188 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0339 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0321 |
-3.11% |
| 2025-09-26 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0180 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-09-16 |
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
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