南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

今天最新净值 1.1458 -0.0051 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1458
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1458	1.1458	-0.0094	-0.82%
2026-09-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1509	1.1509	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1522	1.1522	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1499	1.1499	0.0023	0.20%
2026-09-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1472	1.1472	0.0027	0.24%
2026-09-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2026-09-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1451	1.1451	0.0015	0.13%
2026-09-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1527	1.1527	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1547	1.1547	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1537	1.1537	0.0010	0.09%

2026-08-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1546	1.1546	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1513	1.1513	0.0033	0.29%
2026-08-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1483	1.1483	0.0030	0.26%
2026-08-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1469	1.1469	0.0014	0.12%
2026-08-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1469	1.1469	1.1520	1.1520	-0.0051	-0.44%
2026-08-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1495	1.1495	0.0025	0.22%
2026-08-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1428	1.1428	0.0067	0.59%
2026-08-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1614	1.1614	-0.0186	-1.63%
2026-08-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1637	1.1637	-0.0023	-0.20%
2026-08-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1637	1.1637	1.1527	1.1527	0.0110	0.95%
2026-08-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1494	1.1494	0.0033	0.29%
2026-08-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1544	1.1544	-0.0050	-0.43%
2026-08-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1508	1.1508	0.0036	0.31%
2026-08-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1537	1.1537	-0.0029	-0.25%
2026-08-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1487	1.1487	0.0050	0.44%

2026-08-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1425	1.1425	0.0062	0.54%
2026-08-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1425	1.1425	1.1400	1.1400	0.0025	0.22%
2026-08-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1339	1.1339	0.0061	0.54%
2026-08-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1339	1.1339	1.1282	1.1282	0.0057	0.51%
2026-08-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1264	1.1264	0.0018	0.16%
2026-07-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1195	1.1195	0.0069	0.62%
2026-07-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1206	1.1206	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1141	1.1141	0.0065	0.58%
2026-07-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1215	1.1215	-0.0074	-0.66%
2026-07-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1131	1.1131	0.0084	0.75%
2026-07-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1248	1.1248	-0.0117	-1.05%
2026-07-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1203	1.1203	0.0045	0.40%
2026-07-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1223	1.1223	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1075	1.1075	0.0148	1.32%
2026-07-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1089	1.1089	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1299	1.1299	-0.0210	-1.89%
2026-07-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1412	1.1412	-0.0113	-1.00%
2026-07-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1444	1.1444	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1315	1.1315	0.0129	1.13%
2026-07-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1458	1.1458	-0.0143	-1.26%
2026-07-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1547	1.1547	-0.0089	-0.77%
2026-07-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1437	1.1437	0.0110	0.96%
2026-07-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1465	1.1465	-0.0028	-0.24%
2026-07-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1533	1.1533	-0.0068	-0.59%
2026-07-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1533	1.1533	1.1528	1.1528	0.0005	0.04%
2026-07-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1471	1.1471	0.0057	0.50%
2026-07-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1623	1.1623	-0.0152	-1.33%
2026-07-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1623	1.1623	1.1642	1.1642	-0.0019	-0.16%
2026-06-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1587	1.1587	0.0055	0.47%
2026-06-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1498	1.1498	0.0089	0.77%
2026-06-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1581	1.1581	-0.0083	-0.72%
2026-06-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1581	1.1581	1.1548	1.1548	0.0033	0.29%
2026-06-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1548	1.1548	1.1516	1.1516	0.0032	0.28%
2026-06-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1516	1.1516	1.1653	1.1653	-0.0137	-1.18%
2026-06-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1653	1.1653	1.1585	1.1585	0.0068	0.59%
2026-06-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1585	1.1585	1.1565	1.1565	0.0020	0.17%
2026-06-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1565	1.1565	1.1529	1.1529	0.0036	0.31%
2026-06-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1545	1.1545	-0.0016	-0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%