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中欧预见养老2035(FOF)A(中欧预见养老2035三年持有(FOF)A) - 基金主页(代码:006321)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6370 -0.0078 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6370
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.6872亿
最近资产：11.60亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.17%	-1.94%	-2.81%	-2.49%	-4.53%	27.64%	12.80%	72.09%
同类排名	516/519	678/680	676/679	583/660	438/439	14/366	80/316	-

中欧预见养老2035(FOF)A(006321)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6363	-0.04%
2026-09-15	1.6370	-0.47%
2026-09-14	1.6448	0.01%
2026-09-11	1.6446	-0.87%
2026-09-10	1.6590	-0.40%
2026-09-09	1.6656	-0.23%

中欧预见养老2035(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	6.9400	2.72%	-1.24%
002244	滨江集团	147.0100	1.40%	1.96%
000858	五粮液	12.4500	1.26%	1.11%
000568	泸州老窖	7.5600	0.77%	0.93%
001979	招商蛇口	23.4300	0.19%	1.14%
001280	中国铀业	0.2300	0.02%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%

中欧预见养老2035(FOF)A(006321)基金档案

基金代码	006321	基金简称	中欧预见养老2035(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-27	成立日期	2018-10-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	11.60亿	最近份额	7.6872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%