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中欧预见养老2035(FOF)A(中欧预见养老2035三年持有(FOF)A)基金盘中实时估值(006321)

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今天最新净值 1.6590 -0.0066 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6590
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.6872亿
最近资产：11.60亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

中欧预见养老2035(FOF)A基金006321重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	6.9400	2.72%	-1.24%	-0.0337%
002244	滨江集团	147.0100	1.40%	1.96%	0.0274%
000858	五粮液	12.4500	1.26%	1.11%	0.0140%
000568	泸州老窖	7.5600	0.77%	0.93%	0.0072%
001979	招商蛇口	23.4300	0.19%	1.14%	0.0022%
001280	中国铀业	0.2300	0.02%	2.29%	0.0005%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.37%		0.0177%		6.39%

中欧预见养老2035(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.87%	0.02%
2026-09-10	-0.40%	0.02%
2026-09-09	-0.23%	0.02%
2026-09-08	-0.07%	0.02%
2026-09-07	-0.15%	0.02%
2026-09-04	0.37%	0.02%
2026-09-03	0.30%	0.02%
2026-09-02	-0.72%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧预见养老2035(FOF)A基金006321实时估值图

中欧预见养老2035(FOF)A基金006321实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%