中欧预见养老2035(FOF)A(中欧预见养老2035三年持有(FOF)A)基金净值查询(006321)
今天最新净值
1.6446
-0.0144 -0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6446
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.6872亿
- 最近资产：11.60亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见养老2035(FOF)A|中欧预见养老2035三年持有(FOF)A基金净值查询
近一月,中欧预见养老2035(FOF)A(006321)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6694 |
1.6694 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6705 |
1.6705 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6619 |
1.6619 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0022 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-31 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6762 |
1.6762 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6856 |
1.6856 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6883 |
1.6883 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6794 |
1.6794 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6777 |
1.6777 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6853 |
1.6853 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0088 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6785 |
1.6785 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
1.6918 |
1.6918 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0074 |
0.44% |
