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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y - 基金主页(代码:022046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1939 -0.0112 -0.93% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2272 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1939
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6872亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.18%	-2.53%	-3.63%	-4.19%	-1.18%	44.66%	-	47.44%
同类排名	170/213	124/227	115/227	69/225	162/209	121/181		-

广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1856	-0.70%
2026-09-11	1.1939	-0.93%
2026-09-10	1.2051	-0.75%
2026-09-09	1.2142	0.12%
2026-09-08	1.2127	-0.30%
2026-09-07	1.2164	0.95%

广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.1400	1.34%	5.89%
00700	腾讯控股	0.2400	0.91%	3.53%
600372	中航机载	6.7200	0.63%	3.03%
600519	贵州茅台	0.0500	0.48%	-0.05%
300415	伊之密	2.4000	0.44%	2.05%
601127	赛力斯	0.5000	0.42%	-2.22%
02319	蒙牛乳业	4.3000	0.41%	1.48%
300750	宁德时代	0.1500	0.39%	-1.24%
300570	太辰光	0.4400	0.36%	2.72%
600760	中航沈飞	0.7800	0.31%	0.86%

广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金档案

基金代码	022046	基金简称	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿元	最近份额	0.6872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%