广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(022046)
今天最新净值
1.2051
-0.0091 -0.75%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2272
-0.0001 -0.0058%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6872亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一月广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1939 |
1.1939 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2051 |
1.2051 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2142 |
1.2142 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2127 |
1.2127 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
1.2164 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2049 |
1.2049 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2064 |
1.2064 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2023 |
1.2023 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2256 |
1.2256 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2264 |
1.2264 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2322 |
1.2322 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0133 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
1.2189 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
1.2105 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2110 |
1.2110 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2279 |
1.2279 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0392 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2506 |
1.2506 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2561 |
1.2561 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0259 |
2.06% |
