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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(022046)

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今天最新净值 1.2051 -0.0091 -0.75% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2272 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2051
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6872亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建文
近一季广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金累计收益率-2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.2051 1.2051 -0.0112 -0.93%
2026-09-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.2142 1.2142 -0.0091 -0.75%
2026-09-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2142 1.2142 1.2127 1.2127 0.0015 0.12%
2026-09-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2127 1.2127 1.2164 1.2164 -0.0037 -0.30%
2026-09-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2164 1.2164 1.2049 1.2049 0.0115 0.95%
2026-09-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2049 1.2049 1.2064 1.2064 -0.0015 -0.12%
2026-09-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2064 1.2064 1.2023 1.2023 0.0041 0.34%
2026-09-02 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2173 1.2173 -0.0150 -1.25%
2026-09-01 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2256 1.2256 -0.0083 -0.68%
2026-08-31 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2256 1.2256 1.2264 1.2264 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2264 1.2264 1.2322 1.2322 -0.0058 -0.47%
2026-08-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2189 1.2189 0.0133 1.08%
2026-08-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2105 1.2105 0.0084 0.69%
2026-08-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2105 1.2105 1.2110 1.2110 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2279 1.2279 -0.0169 -1.40%
2026-08-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2195 1.2195 0.0084 0.69%
2026-08-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2195 1.2195 1.2114 1.2114 0.0081 0.67%
2026-08-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.2506 1.2506 -0.0392 -3.24%
2026-08-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2506 1.2506 1.2561 1.2561 -0.0055 -0.44%
2026-08-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2561 1.2561 1.2302 1.2302 0.0259 2.06%
2026-08-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2302 1.2302 1.2277 1.2277 0.0025 0.20%
2026-08-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2277 1.2277 1.2348 1.2348 -0.0071 -0.57%
2026-08-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2348 1.2348 1.2257 1.2257 0.0091 0.74%
2026-08-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2380 1.2380 -0.0123 -1.00%
2026-08-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2380 1.2380 1.2307 1.2307 0.0073 0.59%
2026-08-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2307 1.2307 1.2161 1.2161 0.0146 1.19%
2026-08-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2175 1.2175 -0.0014 -0.11%
2026-08-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.1901 1.1901 0.0274 2.25%
2026-08-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1901 1.1901 1.1694 1.1694 0.0207 1.74%
2026-08-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1805 1.1805 -0.0111 -0.94%
2026-07-31 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1599 1.1599 0.0206 1.75%
2026-07-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1852 1.1852 -0.0253 -2.18%
2026-07-29 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1852 1.1852 1.1795 1.1795 0.0057 0.48%
2026-07-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.2159 1.2159 -0.0364 -3.09%
2026-07-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.1944 1.1944 0.0215 1.77%
2026-07-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.2133 1.2133 -0.0189 -1.58%
2026-07-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2133 1.2133 1.2097 1.2097 0.0036 0.30%
2026-07-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2157 1.2157 -0.0060 -0.49%
2026-07-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.1729 1.1729 0.0428 3.52%
2026-07-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1756 1.1756 -0.0027 -0.23%
2026-07-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.2228 1.2228 -0.0472 -4.01%
2026-07-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2439 1.2439 -0.0211 -1.73%
2026-07-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2439 1.2439 1.2540 1.2540 -0.0101 -0.81%
2026-07-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2540 1.2540 1.2401 1.2401 0.0139 1.11%
2026-07-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2401 1.2401 1.2789 1.2789 -0.0388 -3.13%
2026-07-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2789 1.2789 1.2967 1.2967 -0.0178 -1.39%
2026-07-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2967 1.2967 1.2696 1.2696 0.0271 2.09%
2026-07-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2696 1.2696 1.2748 1.2748 -0.0052 -0.41%
2026-07-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2748 1.2748 1.2864 1.2864 -0.0116 -0.90%
2026-07-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2864 1.2864 1.2901 1.2901 -0.0037 -0.29%
2026-07-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2901 1.2901 1.2798 1.2798 0.0103 0.80%
2026-07-02 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2798 1.2798 1.3117 1.3117 -0.0319 -2.49%
2026-07-01 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3117 1.3117 1.3142 1.3142 -0.0025 -0.19%
2026-06-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3142 1.3142 1.2955 1.2955 0.0187 1.42%
2026-06-29 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2955 1.2955 1.2773 1.2773 0.0182 1.40%
2026-06-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2773 1.2773 1.2992 1.2992 -0.0219 -1.71%
2026-06-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2992 1.2992 1.2922 1.2922 0.0070 0.54%
2026-06-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2922 1.2922 1.2786 1.2786 0.0136 1.06%
2026-06-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2786 1.2786 1.3088 1.3088 -0.0302 -2.36%
2026-06-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3088 1.3088 1.2897 1.2897 0.0191 1.46%
2026-06-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2897 1.2897 1.2830 1.2830 0.0067 0.52%
2026-06-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2830 1.2830 1.2699 1.2699 0.0131 1.03%
2026-06-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2699 1.2699 1.2691 1.2691 0.0008 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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