广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(022046)

今天最新净值 1.1856 -0.0083 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2272 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1856
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6872亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

今年以来广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1856	1.1856	-0.0029	-0.24%
2026-09-14	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1939	1.1939	-0.0083	-0.70%
2026-09-11	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1939	1.1939	1.2051	1.2051	-0.0112	-0.93%
2026-09-10	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2051	1.2051	1.2142	1.2142	-0.0091	-0.75%
2026-09-09	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2127	1.2127	0.0015	0.12%
2026-09-08	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2164	1.2164	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2049	1.2049	0.0115	0.95%
2026-09-04	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2064	1.2064	-0.0015	-0.12%
2026-09-03	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2023	1.2023	0.0041	0.34%
2026-09-02	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.2173	1.2173	-0.0150	-1.25%

2026-09-01	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2256	1.2256	-0.0083	-0.68%
2026-08-31	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2264	1.2264	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2264	1.2264	1.2322	1.2322	-0.0058	-0.47%
2026-08-27	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2322	1.2322	1.2189	1.2189	0.0133	1.08%
2026-08-26	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2105	1.2105	0.0084	0.69%
2026-08-25	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2110	1.2110	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2110	1.2110	1.2279	1.2279	-0.0169	-1.40%
2026-08-21	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2195	1.2195	0.0084	0.69%
2026-08-20	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2114	1.2114	0.0081	0.67%
2026-08-19	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2506	1.2506	-0.0392	-3.24%
2026-08-18	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2506	1.2506	1.2561	1.2561	-0.0055	-0.44%
2026-08-17	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2302	1.2302	0.0259	2.06%
2026-08-14	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2277	1.2277	0.0025	0.20%
2026-08-13	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2277	1.2277	1.2348	1.2348	-0.0071	-0.57%
2026-08-12	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2348	1.2348	1.2257	1.2257	0.0091	0.74%

2026-08-11	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2257	1.2257	1.2380	1.2380	-0.0123	-1.00%
2026-08-10	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2307	1.2307	0.0073	0.59%
2026-08-07	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2161	1.2161	0.0146	1.19%
2026-08-06	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2175	1.2175	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.1901	1.1901	0.0274	2.25%
2026-08-04	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1694	1.1694	0.0207	1.74%
2026-08-03	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1805	1.1805	-0.0111	-0.94%
2026-07-31	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1599	1.1599	0.0206	1.75%
2026-07-30	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1852	1.1852	-0.0253	-2.18%
2026-07-29	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1852	1.1852	1.1795	1.1795	0.0057	0.48%
2026-07-28	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.2159	1.2159	-0.0364	-3.09%
2026-07-27	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2159	1.2159	1.1944	1.1944	0.0215	1.77%
2026-07-24	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.2133	1.2133	-0.0189	-1.58%
2026-07-23	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2097	1.2097	0.0036	0.30%
2026-07-22	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2157	1.2157	-0.0060	-0.49%
2026-07-21	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.1729	1.1729	0.0428	3.52%
2026-07-20	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1756	1.1756	-0.0027	-0.23%
2026-07-17	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1756	1.1756	1.2228	1.2228	-0.0472	-4.01%
2026-07-16	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2439	1.2439	-0.0211	-1.73%
2026-07-15	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2439	1.2439	1.2540	1.2540	-0.0101	-0.81%
2026-07-14	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2540	1.2540	1.2401	1.2401	0.0139	1.11%
2026-07-13	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2789	1.2789	-0.0388	-3.13%
2026-07-10	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2789	1.2789	1.2967	1.2967	-0.0178	-1.39%
2026-07-09	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2967	1.2967	1.2696	1.2696	0.0271	2.09%
2026-07-08	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2696	1.2696	1.2748	1.2748	-0.0052	-0.41%
2026-07-07	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2748	1.2748	1.2864	1.2864	-0.0116	-0.90%
2026-07-06	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2864	1.2864	1.2901	1.2901	-0.0037	-0.29%
2026-07-03	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2901	1.2901	1.2798	1.2798	0.0103	0.80%
2026-07-02	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2798	1.2798	1.3117	1.3117	-0.0319	-2.49%
2026-07-01	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3117	1.3117	1.3142	1.3142	-0.0025	-0.19%
2026-06-30	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3142	1.3142	1.2955	1.2955	0.0187	1.42%
2026-06-29	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2955	1.2955	1.2773	1.2773	0.0182	1.40%
2026-06-26	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2773	1.2773	1.2992	1.2992	-0.0219	-1.71%
2026-06-25	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2992	1.2992	1.2922	1.2922	0.0070	0.54%
2026-06-24	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.2786	1.2786	0.0136	1.06%
2026-06-23	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2786	1.2786	1.3088	1.3088	-0.0302	-2.36%
2026-06-22	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3088	1.3088	1.2897	1.2897	0.0191	1.46%
2026-06-18	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2897	1.2897	1.2830	1.2830	0.0067	0.52%
2026-06-17	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2699	1.2699	0.0131	1.03%
2026-06-16	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2691	1.2691	0.0008	0.06%
2026-06-15	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2691	1.2691	1.2375	1.2375	0.0316	2.49%
2026-06-12	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2256	1.2256	0.0119	0.97%
2026-06-11	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2294	1.2294	-0.0038	-0.31%
2026-06-10	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2423	1.2423	-0.0129	-1.04%
2026-06-09	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2174	1.2174	0.0249	2.00%
2026-06-08	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2478	1.2478	-0.0304	-2.50%
2026-06-05	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2642	1.2642	-0.0164	-1.31%
2026-06-04	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2642	1.2642	1.2663	1.2663	-0.0021	-0.17%
2026-06-03	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2634	1.2634	0.0029	0.23%
2026-06-02	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2634	1.2634	1.2492	1.2492	0.0142	1.12%
2026-06-01	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2492	1.2492	1.2597	1.2597	-0.0105	-0.84%
2026-05-29	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2779	1.2779	-0.0182	-1.44%
2026-05-28	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2752	1.2752	0.0027	0.21%
2026-05-27	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2752	1.2752	1.2917	1.2917	-0.0165	-1.29%
2026-05-26	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2917	1.2917	1.2952	1.2952	-0.0035	-0.27%
2026-05-25	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2952	1.2952	1.2801	1.2801	0.0151	1.17%
2026-05-22	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2643	1.2643	0.0158	1.23%
2026-05-21	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2643	1.2643	1.2878	1.2878	-0.0235	-1.86%
2026-05-20	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2878	1.2878	1.2811	1.2811	0.0067	0.52%
2026-05-19	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2811	1.2811	1.2704	1.2704	0.0107	0.84%
2026-05-18	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2704	1.2704	1.2749	1.2749	-0.0045	-0.35%
2026-05-15	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2877	1.2877	-0.0128	-1.00%
2026-05-14	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2877	1.2877	1.3092	1.3092	-0.0215	-1.67%
2026-05-13	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3092	1.3092	1.2957	1.2957	0.0135	1.04%
2026-05-12	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2957	1.2957	1.2973	1.2973	-0.0016	-0.12%
2026-05-11	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2973	1.2973	1.2832	1.2832	0.0141	1.09%
2026-05-08	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2832	1.2832	1.2869	1.2869	-0.0037	-0.29%
2026-05-07	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2869	1.2869	1.2717	1.2717	0.0152	1.18%
2026-05-06	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2717	1.2717	1.2503	1.2503	0.0214	1.68%
2026-04-28	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2422	1.2422	-0.0099	-0.80%
2026-04-27	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2371	1.2371	0.0051	0.41%
2026-04-24	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2371	1.2371	1.2408	1.2408	-0.0037	-0.30%
2026-04-23	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2408	1.2408	1.2523	1.2523	-0.0115	-0.92%
2026-04-22	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2471	1.2471	0.0052	0.42%
2026-04-21	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2491	1.2491	-0.0020	-0.16%
2026-04-20	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2491	1.2491	1.2421	1.2421	0.0070	0.56%
2026-04-17	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2421	1.2421	1.2430	1.2430	-0.0009	-0.07%
2026-04-16	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2430	1.2430	1.2275	1.2275	0.0155	1.25%
2026-04-15	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2285	1.2285	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2157	1.2157	0.0128	1.05%
2026-04-13	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.2197	1.2197	-0.0040	-0.33%
2026-04-10	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2197	1.2197	1.2091	1.2091	0.0106	0.87%
2026-04-09	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2151	1.2151	-0.0060	-0.49%
2026-04-08	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2151	1.2151	1.1731	1.1731	0.0420	3.46%
2026-04-07	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1695	1.1695	0.0036	0.31%
2026-04-03	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1741	1.1741	-0.0046	-0.39%
2026-04-02	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1910	1.1910	-0.0169	-1.44%
2026-04-01	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1699	1.1699	0.0211	1.77%
2026-03-31	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1811	1.1811	-0.0112	-0.95%
2026-03-30	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1805	1.1805	0.0006	0.05%
2026-03-27	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1729	1.1729	0.0076	0.65%
2026-03-26	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1873	1.1873	-0.0144	-1.23%
2026-03-25	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1700	1.1700	0.0173	1.46%
2026-03-24	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1484	1.1484	0.0216	1.85%
2026-03-23	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1874	1.1874	-0.0390	-3.40%
2026-03-20	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1874	1.1874	1.1984	1.1984	-0.0110	-0.92%
2026-03-19	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.2246	1.2246	-0.0262	-2.19%
2026-03-18	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2164	1.2164	0.0082	0.67%
2026-03-17	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2289	1.2289	-0.0125	-1.02%
2026-03-16	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2273	1.2273	0.0016	0.13%
2026-03-13	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2382	1.2382	-0.0109	-0.88%
2026-03-12	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2382	1.2382	1.2473	1.2473	-0.0091	-0.73%
2026-03-11	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2473	1.2473	1.2495	1.2495	-0.0022	-0.18%
2026-03-10	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2319	1.2319	0.0176	1.41%
2026-03-09	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2463	1.2463	-0.0144	-1.16%
2026-03-06	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2463	1.2463	1.2379	1.2379	0.0084	0.68%
2026-03-05	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2287	1.2287	0.0092	0.75%
2026-03-04	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2394	1.2394	-0.0107	-0.87%
2026-03-03	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2394	1.2394	1.2726	1.2726	-0.0332	-2.68%
2026-03-02	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2726	1.2726	1.2776	1.2776	-0.0050	-0.39%
2026-02-27	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2776	1.2776	1.2762	1.2762	0.0014	0.11%
2026-02-26	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2762	1.2762	1.2799	1.2799	-0.0037	-0.29%
2026-02-25	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2799	1.2799	1.2727	1.2727	0.0072	0.57%
2026-02-24	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2727	1.2727	1.2706	1.2706	0.0021	0.17%
2026-02-13	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2706	1.2706	1.2789	1.2789	-0.0083	-0.65%
2026-02-12	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2789	1.2789	1.2783	1.2783	0.0006	0.05%
2026-02-11	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2783	1.2783	1.2789	1.2789	-0.0006	-0.05%
2026-02-10	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2789	1.2789	1.2754	1.2754	0.0035	0.27%
2026-02-09	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2754	1.2754	1.2549	1.2549	0.0205	1.61%
2026-02-06	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2549	1.2549	1.2598	1.2598	-0.0049	-0.39%
2026-02-05	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2598	1.2598	1.2706	1.2706	-0.0108	-0.85%
2026-02-04	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2706	1.2706	1.2684	1.2684	0.0022	0.17%
2026-02-03	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.2480	1.2480	0.0204	1.61%
2026-02-02	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2825	1.2825	-0.0345	-2.76%
2026-01-30	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2825	1.2825	1.2999	1.2999	-0.0174	-1.36%
2026-01-29	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.3025	1.3025	-0.0026	-0.20%
2026-01-28	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3025	1.3025	1.2958	1.2958	0.0067	0.52%
2026-01-27	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.2895	1.2895	0.0063	0.49%
2026-01-26	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2895	1.2895	1.3000	1.3000	-0.0105	-0.81%
2026-01-23	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2876	1.2876	0.0124	0.96%
2026-01-22	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2876	1.2876	1.2843	1.2843	0.0033	0.26%
2026-01-21	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2843	1.2843	1.2773	1.2773	0.0070	0.55%
2026-01-20	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2773	1.2773	1.2857	1.2857	-0.0084	-0.65%
2026-01-19	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2857	1.2857	1.2821	1.2821	0.0036	0.28%
2026-01-16	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2821	1.2821	1.2838	1.2838	-0.0017	-0.13%
2026-01-15	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2838	1.2838	1.2872	1.2872	-0.0034	-0.26%
2026-01-14	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2872	1.2872	1.2808	1.2808	0.0064	0.50%
2026-01-13	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2808	1.2808	1.2945	1.2945	-0.0137	-1.06%
2026-01-12	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2730	1.2730	0.0215	1.66%
2026-01-09	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2730	1.2730	1.2620	1.2620	0.0110	0.87%
2026-01-08	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2591	1.2591	0.0029	0.23%
2026-01-07	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2573	1.2573	0.0018	0.14%
2026-01-06	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2389	1.2389	0.0184	1.46%
2026-01-05	022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2120	1.2120	0.0269	2.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%