人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(022215)
今天最新净值
1.1276
-0.0150 -1.33%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：叶忻
近一月人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1221 |
1.1771 |
1.1276 |
1.1826 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
1.1826 |
1.1426 |
1.1976 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
1.1976 |
1.1514 |
1.2064 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1514 |
1.2064 |
1.1510 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
1.2060 |
1.1549 |
1.2099 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1549 |
1.2099 |
1.1406 |
1.1956 |
0.0143 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
1.1956 |
1.1534 |
1.2084 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
1.2084 |
1.1491 |
1.2041 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
1.2041 |
1.1633 |
1.2183 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
1.2183 |
1.1773 |
1.2323 |
-0.0140 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
1.2323 |
1.1697 |
1.2247 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1697 |
1.2247 |
1.1794 |
1.2344 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.2344 |
1.1562 |
1.2112 |
0.0232 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1562 |
1.2112 |
1.1493 |
1.2043 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1493 |
1.2043 |
1.1496 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
1.2046 |
1.1717 |
1.2267 |
-0.0221 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
1.2267 |
1.1626 |
1.2176 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
1.2176 |
1.1563 |
1.2113 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1563 |
1.2113 |
1.2137 |
1.2687 |
-0.0574 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
1.2687 |
1.2190 |
1.2740 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2190 |
1.2740 |
1.1889 |
1.2439 |
0.0301 |
2.47% |
