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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:022215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1196 -0.0025 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1746
成立日期：2024-11-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：人保资产
基金经理：叶忻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.13%	-2.73%	-5.83%	-14.26%	-0.89%	-	-	26.23%
同类排名	179/212	163/224	208/224	210/224	160/208			-

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1426	2.01%
2026-09-15	1.1196	-0.22%
2026-09-14	1.1221	-0.49%
2026-09-11	1.1276	-1.33%
2026-09-10	1.1426	-0.77%
2026-09-09	1.1514	0.03%

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0550元

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)基金档案

基金代码	022215	基金简称	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-11-19	成立日期	2024-11-20	基金类型	FOF-进取型
基金经理	叶忻	基金托管人		基金公司	人保资产
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强A	1.1448	2.83%
人保上证科创板综合指数增强C	1.1418	2.83%
人保转型混合A	1.2873	2.56%
人保转型混合C	1.2376	2.55%
人保精选A	2.2486	2.36%
人保精选C	2.1516	2.36%
人保行业轮动混合C	1.5016	2.20%
人保行业轮动混合A	1.5684	2.19%
人保新锐智选混合C	0.9726	2.19%
人保新锐智选混合A	0.9775	2.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%