人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(022215)
今天最新净值
1.1276
-0.0150 -1.33%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：叶忻
近一年人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一年,人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1221 |
1.1771 |
1.1276 |
1.1826 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
1.1826 |
1.1426 |
1.1976 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
1.1976 |
1.1514 |
1.2064 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1514 |
1.2064 |
1.1510 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
1.2060 |
1.1549 |
1.2099 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1549 |
1.2099 |
1.1406 |
1.1956 |
0.0143 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
1.1956 |
1.1534 |
1.2084 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
1.2084 |
1.1491 |
1.2041 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
1.2041 |
1.1633 |
1.2183 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
1.2183 |
1.1773 |
1.2323 |
-0.0140 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
1.2323 |
1.1697 |
1.2247 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1697 |
1.2247 |
1.1794 |
1.2344 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.2344 |
1.1562 |
1.2112 |
0.0232 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1562 |
1.2112 |
1.1493 |
1.2043 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1493 |
1.2043 |
1.1496 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
1.2046 |
1.1717 |
1.2267 |
-0.0221 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
1.2267 |
1.1626 |
1.2176 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
1.2176 |
1.1563 |
1.2113 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1563 |
1.2113 |
1.2137 |
1.2687 |
-0.0574 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
1.2687 |
1.2190 |
1.2740 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2190 |
1.2740 |
1.1889 |
1.2439 |
0.0301 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1889 |
1.2439 |
1.1814 |
1.2364 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
1.2364 |
1.1849 |
1.2399 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
1.2399 |
1.1706 |
1.2256 |
0.0143 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1706 |
1.2256 |
1.1814 |
1.2364 |
-0.0108 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
1.2364 |
1.1824 |
1.2374 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1824 |
1.2374 |
1.1579 |
1.2129 |
0.0245 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
1.2129 |
1.1504 |
1.2054 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1504 |
1.2054 |
1.1236 |
1.1786 |
0.0268 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
1.1786 |
1.0862 |
1.1412 |
0.0374 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0862 |
1.1412 |
1.0994 |
1.1544 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0994 |
1.1544 |
1.0754 |
1.1304 |
0.0240 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0754 |
1.1304 |
1.1169 |
1.1719 |
-0.0415 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
1.1719 |
1.1177 |
1.1727 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1177 |
1.1727 |
1.1723 |
1.2273 |
-0.0546 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1723 |
1.2273 |
1.1500 |
1.2050 |
0.0223 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
1.2050 |
1.1693 |
1.2243 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1693 |
1.2243 |
1.1716 |
1.2266 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
1.2266 |
1.1881 |
1.2431 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1881 |
1.2431 |
1.1329 |
1.1879 |
0.0552 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
1.1879 |
1.1544 |
1.2094 |
-0.0215 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1544 |
1.2094 |
1.2205 |
1.2755 |
-0.0661 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2205 |
1.2755 |
1.2545 |
1.3095 |
-0.0340 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2545 |
1.3095 |
1.2845 |
1.3395 |
-0.0300 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2845 |
1.3395 |
1.2630 |
1.3180 |
0.0215 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
1.3180 |
1.3204 |
1.3754 |
-0.0574 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3204 |
1.3754 |
1.3617 |
1.4167 |
-0.0413 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3617 |
1.4167 |
1.3055 |
1.3605 |
0.0562 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3055 |
1.3605 |
1.3202 |
1.3752 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3202 |
1.3752 |
1.3313 |
1.3863 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3313 |
1.3863 |
1.3527 |
1.4077 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3527 |
1.4077 |
1.3490 |
1.4040 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3490 |
1.4040 |
1.4168 |
1.4718 |
-0.0678 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4168 |
1.4718 |
1.4257 |
1.4807 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4257 |
1.4807 |
1.3887 |
1.4437 |
0.0370 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3887 |
1.4437 |
1.3701 |
1.4251 |
0.0186 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3701 |
1.4251 |
1.4052 |
1.4602 |
-0.0351 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4052 |
1.4602 |
1.3823 |
1.4373 |
0.0229 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3823 |
1.4373 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0294 |
-2.13% |
| 2026-06-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0354 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0353 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4118 |
1.4118 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0237 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0184 |
1.33% |
| 2026-06-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-06-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0487 |
3.59% |
| 2026-06-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3161 |
1.3161 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0371 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
1.2790 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0320 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0243 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0208 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3148 |
1.3148 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0205 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2026-05-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0249 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-05-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0209 |
1.54% |
| 2026-05-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0265 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0380 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0229 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0296 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0157 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0263 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-05-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-05-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3169 |
1.3169 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0280 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0191 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0178 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0167 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0138 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0152 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2253 |
1.2253 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0448 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0240 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0206 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0215 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0396 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1931 |
1.1931 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0314 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-03-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0239 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0242 |
1.92% |
| 2026-03-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0169 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0413 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0173 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0176 |
1.39% |
| 2026-02-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0104 |
0.83% |
| 2026-02-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0272 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0231 |
-1.88% |
| 2026-02-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0303 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0442 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-01-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2026-01-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0185 |
-1.48% |
| 2026-01-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0154 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0150 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0166 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0225 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0250 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0134 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0366 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0204 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0174 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1870 |
1.1870 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0176 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0187 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0206 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0258 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0206 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0295 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0247 |
-2.09% |
| 2025-09-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0101 |
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| 2025-09-19 |
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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