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信澳博见成长一年定期开放混合C基金盘中实时估值(016811)

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今天最新净值 1.1101 -0.0770 -6.94% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2023-05-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3858亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李博

信澳博见成长一年定期开放混合C基金016811重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688775	影石创新	0.0000	9.17%	3.42%	0.3136%
600733	北汽蓝谷	0.0000	8.40%	0.70%	0.0588%
688169	石头科技	0.0000	8.28%	0.82%	0.0679%
02015	理想汽车-W	0.0000	8.22%	3.55%	0.2918%
600418	江淮汽车	0.0000	8.04%	1.73%	0.1391%
01810	小米集团-W	0.0000	7.81%	1.81%	0.1414%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.80%	2.92%	0.2278%
01318	毛戈平	0.0000	7.61%	4.28%	0.3257%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.41%	6.82%	0.5054%
002244	滨江集团	0.0000	7.37%	1.96%	0.1445%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
80.11%		2.216%		94.34%

信澳博见成长一年定期开放混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-6.94%	2.50%
2026-09-04	-1.53%	2.50%
2026-08-28	0.66%	2.50%
2026-08-21	0.45%	2.50%
2026-08-14	-2.28%	2.50%
2026-08-07	-4.27%	2.50%
2026-07-31	10.34%	2.50%
2026-07-24	-1.32%	2.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳博见成长一年定期开放混合C基金016811实时估值图

信澳博见成长一年定期开放混合C基金016811实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
信澳优势行业混合A	1.6487	5.6867%
信澳优势行业混合C	1.6445	5.6867%
信澳聚优智选混合A	1.1843	1.6682%
信澳聚优智选混合C	1.1620	1.6682%
信澳星耀智选混合A	1.6666	0.9147%
信澳星耀智选混合C	1.6411	0.9147%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%