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信澳博见成长一年定期开放混合C - 基金主页(代码:016811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1101 -0.0770 -6.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6049 -0.0198 -1.2164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2023-05-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3858亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.49%	0.61%	-6.30%	-7.95%	-41.54%	26.40%	3.59%	62.47%
同类排名	4589/4611	3360/5126	3892/5065	2417/4970	4391/4401	3184/3937	2772/3419	-

信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1169	0.61%
2026-09-11	1.1101	-6.94%
2026-09-04	1.1871	-1.53%
2026-08-28	1.2053	0.66%
2026-08-21	1.1974	0.45%

信澳博见成长一年定期开放混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688775	影石创新	0.0000	9.17%	3.42%
600733	北汽蓝谷	0.0000	8.40%	0.70%
688169	石头科技	0.0000	8.28%	0.82%
02015	理想汽车-W	0.0000	8.22%	3.55%
600418	江淮汽车	0.0000	8.04%	1.73%
01810	小米集团-W	0.0000	7.81%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.80%	2.92%
01318	毛戈平	0.0000	7.61%	4.28%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.41%	6.82%
002244	滨江集团	0.0000	7.37%	1.96%

信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)基金档案

基金代码	016811	基金简称	信澳博见成长一年定期开放混合C	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-05-15	成立日期	2023-05-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李博	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	2.3858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%