信澳博见成长一年定期开放混合C基金净值查询(016811)
今天最新净值
1.1101
-0.0770 -6.94%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.6049
-0.0198 -1.2164%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1101
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3858亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李博
近一季,信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)基金累计收益率-17.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0770 |
-6.94% |
| 2026-09-04 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2026-08-28 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0272 |
-2.28% |
| 2026-08-07 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0521 |
-4.27% |
| 2026-07-31 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.1399 |
1.1399 |
0.1314 |
10.34% |
| 2026-07-24 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-07-17 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0138 |
1.19% |
| 2026-07-10 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0431 |
3.78% |
|
|
| 2026-07-07 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0212 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0160 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0127 |
1.15% |
| 2026-07-01 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.1223 |
-11.21% |
| 2026-06-18 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0822 |
-6.77% |
