万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(019658)
今天最新净值
1.4132
-0.0119 -0.84%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4132
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1070亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任峥
近一月万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一月,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4303 |
1.4303 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0316 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0251 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0116 |
0.80% |
|
|
| 2026-08-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0325 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0337 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4309 |
1.4309 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0797 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5155 |
1.5155 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0459 |
3.03% |
