万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(019658)
今天最新净值
1.4132
-0.0119 -0.84%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4132
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1070亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任峥
近一年万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一年,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)基金累计收益率9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4303 |
1.4303 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0316 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0251 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0116 |
0.80% |
|
|
| 2026-08-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0325 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0337 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4309 |
1.4309 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0797 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5155 |
1.5155 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0459 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0199 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0355 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4135 |
1.4135 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0426 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0528 |
3.85% |
| 2026-08-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0256 |
-1.94% |
| 2026-07-31 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0322 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0587 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3701 |
1.3701 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0719 |
-5.25% |
| 2026-07-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0342 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0216 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0239 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4624 |
1.4624 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0846 |
5.79% |
| 2026-07-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0270 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0933 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0451 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0319 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5751 |
1.5751 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0343 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5408 |
1.5408 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0627 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0532 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0599 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0199 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0183 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6455 |
1.6455 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0785 |
-4.77% |
| 2026-07-01 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.7417 |
1.7417 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0440 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0153 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6824 |
1.6824 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0249 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.7073 |
1.7073 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0189 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0186 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0211 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6757 |
1.6757 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0239 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0332 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0174 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0645 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0255 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5497 |
1.5497 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0522 |
3.37% |
| 2026-06-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4975 |
1.4975 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0442 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0380 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-06-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0181 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0243 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0352 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5641 |
1.5641 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0398 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0180 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5859 |
1.5859 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0216 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0294 |
1.82% |
| 2026-05-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0340 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0433 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0230 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5751 |
1.5751 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0140 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5742 |
1.5742 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0320 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6062 |
1.6062 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0231 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0287 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-05-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0212 |
1.36% |
| 2026-05-06 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0346 |
2.25% |
| 2026-04-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0129 |
0.87% |
| 2026-04-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0203 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0231 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0273 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0216 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0182 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0572 |
4.13% |
| 2026-04-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0200 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0303 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0290 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0244 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3176 |
1.3176 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0258 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0441 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0335 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0306 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3854 |
1.3854 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0171 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4195 |
1.4195 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0314 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0543 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0144 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0158 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4231 |
1.4231 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0309 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0271 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0461 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0186 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0159 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0137 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0186 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0324 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0124 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3135 |
1.3135 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0218 |
1.66% |
| 2025-12-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0292 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2889 |
1.2889 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0183 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0145 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0186 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0114 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0170 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0424 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0241 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0209 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0264 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2957 |
1.2957 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0213 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0179 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0216 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3159 |
1.3159 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0321 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0391 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0230 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2803 |
1.2803 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0425 |
-3.32% |
| 2025-10-13 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0370 |
-2.79% |
| 2025-09-26 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0207 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0197 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
019658 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0033 |
-0.25% |
