中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y基金净值查询(017317)
今天最新净值
1.4012
-0.0159 -1.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4012
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4073亿
- 最近资产：6.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y(017317)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4037 |
1.4037 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4012 |
1.4012 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4171 |
1.4171 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4305 |
1.4305 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4388 |
1.4388 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4398 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4398 |
1.4398 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4304 |
1.4304 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4258 |
1.4258 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0147 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4405 |
1.4405 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4404 |
1.4404 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4480 |
1.4480 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4491 |
1.4491 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4451 |
1.4451 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4329 |
1.4329 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4270 |
1.4270 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4435 |
1.4435 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4493 |
1.4493 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0119 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4374 |
1.4374 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4586 |
1.4586 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
017317 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y |
1.4599 |
1.4599 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0114 |
0.79% |
