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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:018674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3243 -0.0119 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3243
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-2.06%	-4.32%	-5.64%	2.57%	61.84%	43.17%	34.61%
同类排名	140/212	96/224	162/224	115/224	123/208	39/180	19/149	-

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3252	0.07%
2026-09-14	1.3243	-0.89%
2026-09-11	1.3362	-0.89%
2026-09-10	1.3482	-0.50%
2026-09-09	1.3550	0.26%
2026-09-08	1.3515	-0.04%

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金档案

基金代码	018674	基金简称	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	FOF-进取型
基金经理	叶萌	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%