渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

今天最新净值 1.3482 -0.0068 -0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3482
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一月渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3362	1.3362	1.3482	1.3482	-0.0120	-0.89%
2026-09-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3482	1.3482	1.3550	1.3550	-0.0068	-0.50%
2026-09-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3550	1.3550	1.3515	1.3515	0.0035	0.26%
2026-09-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3521	1.3521	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3521	1.3521	1.3223	1.3223	0.0298	2.20%
2026-09-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3223	1.3223	1.3372	1.3372	-0.0149	-1.13%
2026-09-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3327	1.3327	0.0045	0.34%
2026-09-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3504	1.3504	-0.0177	-1.33%
2026-09-01	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3504	1.3504	1.3666	1.3666	-0.0162	-1.19%
2026-08-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3608	1.3608	0.0058	0.43%

2026-08-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3608	1.3608	1.3695	1.3695	-0.0087	-0.64%
2026-08-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3428	1.3428	0.0267	1.95%
2026-08-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3357	1.3357	0.0071	0.53%
2026-08-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3394	1.3394	-0.0037	-0.28%
2026-08-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3394	1.3394	1.3635	1.3635	-0.0241	-1.80%
2026-08-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3520	1.3520	0.0115	0.85%
2026-08-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3520	1.3520	1.3470	1.3470	0.0050	0.37%
2026-08-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.3470	1.3470	1.4073	1.4073	-0.0603	-4.48%
2026-08-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4073	1.4073	1.4160	1.4160	-0.0087	-0.61%
2026-08-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.4160	1.4160	1.3841	1.3841	0.0319	2.25%

标签云

渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%