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东方红均衡优选定开混合(东证均衡) - 基金主页(代码:169108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1971 -0.0106 -0.88% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2035 -0.0003 -0.0212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3571
成立日期：2020-03-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6471亿
最近资产：3.94亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：王佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.46%	-0.88%	-0.71%	0.90%	-1.08%	18.49%	16.28%	39.58%
同类排名	1033/1295	1260/1401	909/1383	391/1339	1097/1259	317/1204	341/1158	-

东方红均衡优选定开混合(169108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1971	-0.88%
2026-09-04	1.2077	-0.04%
2026-08-28	1.2082	0.24%
2026-08-21	1.2053	-0.03%

东方红均衡优选定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	分红	每份派现金0.1100元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0500元

东方红均衡优选定开混合基金动态

东方红均衡优选定开混合巾帼不让须眉基金“女管家”图谱

当然，这与女性基金经理多数掌管固收类产品确有一定关系。时代周报记者统计发现，女性基金经理管理货币型基金、债券型基金、偏债混合型基金等合计达2183只，占其总管理数量的60.86%。
关联基金：东方红匠心甄选一年持有混合东方红均衡优选定开混合富国中证500指数增强(LOF)A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 华安新丰利灵活配置混合A 华夏收入混合汇添富中证主要消费ETF 景顺长城动力平衡混合

东方红均衡优选定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	1.33%	5.10%
002475	立讯精密	0.0000	1.19%	0.09%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.09%	1.95%
00700	腾讯控股	0.0000	0.99%	3.53%
02020	安踏体育	0.0000	0.95%	1.19%
002027	分众传媒	0.0000	0.87%	2.03%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.76%	-2.89%
06618	京东健康	0.0000	0.71%	3.49%
002078	太阳纸业	0.0000	0.69%	1.45%
06160	百济神州	0.0000	0.69%	2.29%

东方红均衡优选定开混合(169108)基金档案

基金代码	169108	基金简称	东方红均衡优选定开混合	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-06	成立日期	2020-03-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王佳骏	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	3.94亿	最近份额	3.6471亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%