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东方红均衡优选定开混合(东证均衡)(169108)基金分红送配

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今天最新净值 1.1971 -0.0106 -0.88%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3571
成立日期：2020-03-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6471亿
最近资产：3.94亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：王佳骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	每份派现金0.1100元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0500元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6407	0.98%
东方红睿阳三年持有混合	1.7394	0.96%