基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:019246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7073 -0.0314 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7073
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5835亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：郑科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.75%	-2.29%	-2.96%	-1.75%	9.37%	69.37%	-	58.48%
同类排名	29/212	135/224	52/224	25/224	35/208	20/180		-

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.7056	-0.10%
2026-09-11	1.7073	-1.84%
2026-09-10	1.7387	-0.86%
2026-09-09	1.7538	0.25%
2026-09-08	1.7495	0.23%
2026-09-07	1.7455	0.18%

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	1.9800	2.33%	5.89%

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)基金档案

基金代码	019246	基金简称	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	郑科	基金托管人		基金公司
最近资产	1.85亿	最近份额	1.5835亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%