鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(019246)

今天最新净值 1.7073 -0.0314 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7073
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5835亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：郑科

近一年鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)基金累计收益率9.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7056	1.7056	1.7073	1.7073	-0.0017	-0.10%
2026-09-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7073	1.7073	1.7387	1.7387	-0.0314	-1.84%
2026-09-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7387	1.7387	1.7538	1.7538	-0.0151	-0.86%
2026-09-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7538	1.7538	1.7495	1.7495	0.0043	0.25%
2026-09-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7495	1.7495	1.7455	1.7455	0.0040	0.23%
2026-09-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7455	1.7455	1.7424	1.7424	0.0031	0.18%
2026-09-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7424	1.7424	1.7512	1.7512	-0.0088	-0.50%
2026-09-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7512	1.7512	1.7439	1.7439	0.0073	0.42%
2026-09-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7439	1.7439	1.7602	1.7602	-0.0163	-0.93%
2026-09-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7602	1.7602	1.7691	1.7691	-0.0089	-0.50%

2026-08-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7691	1.7691	1.7644	1.7644	0.0047	0.27%
2026-08-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7644	1.7644	1.7661	1.7661	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7462	1.7462	0.0199	1.13%
2026-08-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7462	1.7462	1.7391	1.7391	0.0071	0.41%
2026-08-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7391	1.7391	1.7454	1.7454	-0.0063	-0.36%
2026-08-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7454	1.7454	1.7658	1.7658	-0.0204	-1.16%
2026-08-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.7543	1.7543	0.0115	0.66%
2026-08-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7543	1.7543	1.7385	1.7385	0.0158	0.91%
2026-08-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7385	1.7385	1.7894	1.7894	-0.0509	-2.93%
2026-08-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7894	1.7894	1.7881	1.7881	0.0013	0.07%
2026-08-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7881	1.7881	1.7576	1.7576	0.0305	1.71%
2026-08-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7576	1.7576	1.7519	1.7519	0.0057	0.33%
2026-08-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7519	1.7519	1.7721	1.7721	-0.0202	-1.15%
2026-08-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7721	1.7721	1.7616	1.7616	0.0105	0.60%
2026-08-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7616	1.7616	1.7774	1.7774	-0.0158	-0.89%

2026-08-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7774	1.7774	1.7692	1.7692	0.0082	0.46%
2026-08-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7692	1.7692	1.7410	1.7410	0.0282	1.59%
2026-08-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7410	1.7410	1.7392	1.7392	0.0018	0.10%
2026-08-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7392	1.7392	1.6980	1.6980	0.0412	2.37%
2026-08-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6980	1.6980	1.6566	1.6566	0.0414	2.44%
2026-08-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6566	1.6566	1.6939	1.6939	-0.0373	-2.25%
2026-07-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6939	1.6939	1.6684	1.6684	0.0255	1.51%
2026-07-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6684	1.6684	1.7099	1.7099	-0.0415	-2.49%
2026-07-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7099	1.7099	1.6987	1.6987	0.0112	0.66%
2026-07-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6987	1.6987	1.7512	1.7512	-0.0525	-3.09%
2026-07-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7512	1.7512	1.7456	1.7456	0.0056	0.32%
2026-07-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7456	1.7456	1.7738	1.7738	-0.0282	-1.62%
2026-07-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7738	1.7738	1.7730	1.7730	0.0008	0.05%
2026-07-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7730	1.7730	1.7755	1.7755	-0.0025	-0.14%
2026-07-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7755	1.7755	1.7285	1.7285	0.0470	2.65%
2026-07-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7285	1.7285	1.7123	1.7123	0.0162	0.94%
2026-07-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7123	1.7123	1.7735	1.7735	-0.0612	-3.57%
2026-07-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7735	1.7735	1.8102	1.8102	-0.0367	-2.07%
2026-07-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8102	1.8102	1.8326	1.8326	-0.0224	-1.24%
2026-07-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8326	1.8326	1.7812	1.7812	0.0514	2.80%
2026-07-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7812	1.7812	1.8084	1.8084	-0.0272	-1.53%
2026-07-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8084	1.8084	1.8603	1.8603	-0.0519	-2.87%
2026-07-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8603	1.8603	1.7988	1.7988	0.0615	3.31%
2026-07-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7988	1.7988	1.8041	1.8041	-0.0053	-0.29%
2026-07-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8041	1.8041	1.8135	1.8135	-0.0094	-0.52%
2026-07-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8135	1.8135	1.8391	1.8391	-0.0256	-1.41%
2026-07-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8391	1.8391	1.8302	1.8302	0.0089	0.49%
2026-07-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8302	1.8302	1.9301	1.9301	-0.0999	-5.46%
2026-07-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9301	1.9301	1.9619	1.9619	-0.0318	-1.65%
2026-06-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9619	1.9619	1.9143	1.9143	0.0476	2.43%
2026-06-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9143	1.9143	1.9205	1.9205	-0.0062	-0.32%
2026-06-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9205	1.9205	1.9567	1.9567	-0.0362	-1.88%
2026-06-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9567	1.9567	1.9091	1.9091	0.0476	2.43%
2026-06-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9091	1.9091	1.8667	1.8667	0.0424	2.22%
2026-06-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8667	1.8667	1.9246	1.9246	-0.0579	-3.10%
2026-06-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9246	1.9246	1.9069	1.9069	0.0177	0.92%
2026-06-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9069	1.9069	1.8632	1.8632	0.0437	2.29%
2026-06-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8632	1.8632	1.8299	1.8299	0.0333	1.79%
2026-06-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8299	1.8299	1.8084	1.8084	0.0215	1.17%
2026-06-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8084	1.8084	1.7359	1.7359	0.0725	4.01%
2026-06-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7359	1.7359	1.7434	1.7434	-0.0075	-0.43%
2026-06-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7434	1.7434	1.7404	1.7404	0.0030	0.17%
2026-06-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7404	1.7404	1.7811	1.7811	-0.0407	-2.34%
2026-06-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7811	1.7811	1.7406	1.7406	0.0405	2.27%
2026-06-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7406	1.7406	1.7658	1.7658	-0.0252	-1.45%
2026-06-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.8078	1.8078	-0.0420	-2.38%
2026-06-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8078	1.8078	1.7993	1.7993	0.0085	0.47%
2026-06-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7993	1.7993	1.7651	1.7651	0.0342	1.90%
2026-06-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7651	1.7651	1.7202	1.7202	0.0449	2.54%
2026-06-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7202	1.7202	1.7539	1.7539	-0.0337	-1.96%
2026-05-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7539	1.7539	1.7936	1.7936	-0.0397	-2.26%
2026-05-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7936	1.7936	1.7658	1.7658	0.0278	1.55%
2026-05-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.7869	1.7869	-0.0211	-1.19%
2026-05-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7869	1.7869	1.7877	1.7877	-0.0008	-0.04%
2026-05-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7877	1.7877	1.7697	1.7697	0.0180	1.01%
2026-05-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7697	1.7697	1.7310	1.7310	0.0387	2.19%
2026-05-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7310	1.7310	1.7842	1.7842	-0.0532	-3.07%
2026-05-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7842	1.7842	1.7661	1.7661	0.0181	1.02%
2026-05-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7663	1.7663	-0.0002	-0.01%
2026-05-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7663	1.7663	1.7267	1.7267	0.0396	2.24%
2026-05-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7267	1.7267	1.7398	1.7398	-0.0131	-0.75%
2026-05-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7398	1.7398	1.7639	1.7639	-0.0241	-1.39%
2026-05-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7639	1.7639	1.7384	1.7384	0.0255	1.45%
2026-05-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7384	1.7384	1.7266	1.7266	0.0118	0.68%
2026-05-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7266	1.7266	1.6955	1.6955	0.0311	1.80%
2026-05-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6955	1.6955	1.7040	1.7040	-0.0085	-0.50%
2026-05-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7040	1.7040	1.6954	1.6954	0.0086	0.51%
2026-05-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6954	1.6954	1.6633	1.6633	0.0321	1.89%
2026-04-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6282	1.6282	1.6289	1.6289	-0.0007	-0.04%
2026-04-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6289	1.6289	1.6264	1.6264	0.0025	0.15%
2026-04-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6264	1.6264	1.6309	1.6309	-0.0045	-0.28%
2026-04-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6309	1.6309	1.6220	1.6220	0.0089	0.55%
2026-04-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6220	1.6220	1.5989	1.5989	0.0231	1.42%
2026-04-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5989	1.5989	1.6036	1.6036	-0.0047	-0.29%
2026-04-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6036	1.6036	1.6026	1.6026	0.0010	0.06%
2026-04-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6026	1.6026	1.5937	1.5937	0.0089	0.56%
2026-04-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5937	1.5937	1.5741	1.5741	0.0196	1.23%
2026-04-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5741	1.5741	1.5891	1.5891	-0.0150	-0.95%
2026-04-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5891	1.5891	1.5868	1.5868	0.0023	0.14%
2026-04-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5868	1.5868	1.5736	1.5736	0.0132	0.84%
2026-04-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5736	1.5736	1.5690	1.5690	0.0046	0.29%
2026-04-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5690	1.5690	1.5568	1.5568	0.0122	0.78%
2026-04-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5568	1.5568	1.5394	1.5394	0.0174	1.12%
2026-04-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5394	1.5394	1.5295	1.5295	0.0099	0.65%
2026-04-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5295	1.5295	1.5354	1.5354	-0.0059	-0.38%
2026-04-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5354	1.5354	1.5373	1.5373	-0.0019	-0.12%
2026-04-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5373	1.5373	1.5319	1.5319	0.0054	0.35%
2026-03-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5319	1.5319	1.5636	1.5636	-0.0317	-2.07%
2026-03-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5636	1.5636	1.5490	1.5490	0.0146	0.94%
2026-03-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5490	1.5490	1.5323	1.5323	0.0167	1.08%
2026-03-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5323	1.5323	1.5435	1.5435	-0.0112	-0.73%
2026-03-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5435	1.5435	1.5288	1.5288	0.0147	0.96%
2026-03-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5288	1.5288	1.4982	1.4982	0.0306	2.00%
2026-03-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4982	1.4982	1.5141	1.5141	-0.0159	-1.06%
2026-03-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5141	1.5141	1.5193	1.5193	-0.0052	-0.34%
2026-03-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5193	1.5193	1.5328	1.5328	-0.0135	-0.88%
2026-03-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5328	1.5328	1.5316	1.5316	0.0012	0.08%
2026-03-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5316	1.5316	1.5516	1.5516	-0.0200	-1.31%
2026-03-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5516	1.5516	1.5679	1.5679	-0.0163	-1.05%
2026-03-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5679	1.5679	1.5825	1.5825	-0.0146	-0.93%
2026-03-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5825	1.5825	1.5848	1.5848	-0.0023	-0.15%
2026-03-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5848	1.5848	1.5873	1.5873	-0.0025	-0.16%
2026-03-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5873	1.5873	1.5911	1.5911	-0.0038	-0.24%
2026-03-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5911	1.5911	1.5909	1.5909	0.0002	0.01%
2026-03-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5909	1.5909	1.5960	1.5960	-0.0051	-0.32%
2026-03-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5960	1.5960	1.5926	1.5926	0.0034	0.21%
2026-03-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5926	1.5926	1.6120	1.6120	-0.0194	-1.22%
2026-03-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6120	1.6120	1.6462	1.6462	-0.0342	-2.12%
2026-03-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6462	1.6462	1.6104	1.6104	0.0358	2.17%
2026-02-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6104	1.6104	1.5962	1.5962	0.0142	0.89%
2026-02-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5962	1.5962	1.5987	1.5987	-0.0025	-0.16%
2026-02-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5987	1.5987	1.5854	1.5854	0.0133	0.84%
2026-02-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5854	1.5854	1.5570	1.5570	0.0284	1.79%
2026-02-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5570	1.5570	1.5840	1.5840	-0.0270	-1.73%
2026-02-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5840	1.5840	1.5762	1.5762	0.0078	0.49%
2026-02-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5762	1.5762	1.5689	1.5689	0.0073	0.47%
2026-02-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5689	1.5689	1.5706	1.5706	-0.0017	-0.11%
2026-02-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5387	1.5387	0.0319	2.03%
2026-02-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5387	1.5387	1.5420	1.5420	-0.0033	-0.21%
2026-02-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5420	1.5420	1.5767	1.5767	-0.0347	-2.25%
2026-02-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5767	1.5767	1.5808	1.5808	-0.0041	-0.26%
2026-02-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5808	1.5808	1.5380	1.5380	0.0428	2.71%
2026-02-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5380	1.5380	1.6066	1.6066	-0.0686	-4.46%
2026-01-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6066	1.6066	1.6485	1.6485	-0.0419	-2.61%
2026-01-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6485	1.6485	1.6530	1.6530	-0.0045	-0.27%
2026-01-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6530	1.6530	1.6329	1.6329	0.0201	1.22%
2026-01-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6329	1.6329	1.6258	1.6258	0.0071	0.44%
2026-01-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6258	1.6258	1.6319	1.6319	-0.0061	-0.37%
2026-01-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6319	1.6319	1.6018	1.6018	0.0301	1.84%
2026-01-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6018	1.6018	1.5964	1.5964	0.0054	0.34%
2026-01-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5964	1.5964	1.5853	1.5853	0.0111	0.70%
2026-01-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5853	1.5853	1.6010	1.6010	-0.0157	-0.99%
2026-01-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.5979	1.5979	0.0031	0.19%
2026-01-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5979	1.5979	1.6069	1.6069	-0.0090	-0.56%
2026-01-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6069	1.6069	1.6179	1.6179	-0.0110	-0.68%
2026-01-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6179	1.6179	1.6138	1.6138	0.0041	0.25%
2026-01-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6138	1.6138	1.6284	1.6284	-0.0146	-0.90%
2026-01-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6284	1.6284	1.6164	1.6164	0.0120	0.74%
2026-01-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6164	1.6164	1.6072	1.6072	0.0092	0.57%
2026-01-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6072	1.6072	1.6104	1.6104	-0.0032	-0.20%
2026-01-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6104	1.6104	1.6107	1.6107	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6107	1.6107	1.5893	1.5893	0.0214	1.33%
2026-01-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5893	1.5893	1.5683	1.5683	0.0210	1.32%
2025-12-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5683	1.5683	1.5724	1.5724	-0.0041	-0.26%
2025-12-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5724	1.5724	1.5711	1.5711	0.0013	0.08%
2025-12-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5711	1.5711	1.5781	1.5781	-0.0070	-0.44%
2025-12-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5781	1.5781	1.5704	1.5704	0.0077	0.49%
2025-12-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5704	1.5704	1.5720	1.5720	-0.0016	-0.10%
2025-12-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5720	1.5720	1.5702	1.5702	0.0018	0.11%
2025-12-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5702	1.5702	1.5645	1.5645	0.0057	0.36%
2025-12-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5645	1.5645	1.5466	1.5466	0.0179	1.14%
2025-12-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5466	1.5466	1.5398	1.5398	0.0068	0.44%
2025-12-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5398	1.5398	1.5462	1.5462	-0.0064	-0.41%
2025-12-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5462	1.5462	1.5194	1.5194	0.0268	1.73%
2025-12-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5194	1.5194	1.5422	1.5422	-0.0228	-1.50%
2025-12-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5422	1.5422	1.5460	1.5460	-0.0038	-0.25%
2025-12-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5460	1.5460	1.5359	1.5359	0.0101	0.66%
2025-12-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5359	1.5359	1.5472	1.5472	-0.0113	-0.73%
2025-12-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5472	1.5472	1.5421	1.5421	0.0051	0.33%
2025-12-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5421	1.5421	1.5557	1.5557	-0.0136	-0.88%
2025-12-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5557	1.5557	1.5459	1.5459	0.0098	0.63%
2025-12-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5459	1.5459	1.5376	1.5376	0.0083	0.54%
2025-12-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5376	1.5376	1.5394	1.5394	-0.0018	-0.12%
2025-12-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5394	1.5394	1.5433	1.5433	-0.0039	-0.25%
2025-12-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5433	1.5433	1.5521	1.5521	-0.0088	-0.57%
2025-12-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5521	1.5521	1.5376	1.5376	0.0145	0.94%
2025-11-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5376	1.5376	1.5293	1.5293	0.0083	0.54%
2025-11-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5293	1.5293	1.5281	1.5281	0.0012	0.08%
2025-11-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5281	1.5281	1.5214	1.5214	0.0067	0.44%
2025-11-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5214	1.5214	1.5035	1.5035	0.0179	1.18%
2025-11-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5035	1.5035	1.5089	1.5089	-0.0054	-0.36%
2025-11-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5089	1.5089	1.5511	1.5511	-0.0422	-2.80%
2025-11-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5511	1.5511	1.5623	1.5623	-0.0112	-0.72%
2025-11-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5623	1.5623	1.5503	1.5503	0.0120	0.77%
2025-11-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5503	1.5503	1.5738	1.5738	-0.0235	-1.52%
2025-11-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5738	1.5738	1.5692	1.5692	0.0046	0.29%
2025-11-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5692	1.5692	1.5901	1.5901	-0.0209	-1.33%
2025-11-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5901	1.5901	1.5663	1.5663	0.0238	1.50%
2025-11-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5663	1.5663	1.5720	1.5720	-0.0057	-0.36%
2025-11-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5720	1.5720	1.5864	1.5864	-0.0144	-0.91%
2025-11-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5864	1.5864	1.5841	1.5841	0.0023	0.15%
2025-11-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5841	1.5841	1.5844	1.5844	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5844	1.5844	1.5622	1.5622	0.0222	1.40%
2025-11-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5622	1.5622	1.5497	1.5497	0.0125	0.81%
2025-11-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5497	1.5497	1.5675	1.5675	-0.0178	-1.14%
2025-11-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5675	1.5675	1.5636	1.5636	0.0039	0.25%
2025-10-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5636	1.5636	1.5865	1.5865	-0.0229	-1.46%
2025-10-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5865	1.5865	1.5871	1.5871	-0.0006	-0.04%
2025-10-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5871	1.5871	1.5575	1.5575	0.0296	1.87%
2025-10-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5575	1.5575	1.5768	1.5768	-0.0193	-1.24%
2025-10-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5768	1.5768	1.5545	1.5545	0.0223	1.41%
2025-10-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5545	1.5545	1.5365	1.5365	0.0180	1.16%
2025-10-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5365	1.5365	1.5263	1.5263	0.0102	0.67%
2025-10-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5263	1.5263	1.5394	1.5394	-0.0131	-0.85%
2025-10-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5394	1.5394	1.5211	1.5211	0.0183	1.19%
2025-10-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5211	1.5211	1.5089	1.5089	0.0122	0.81%
2025-10-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5089	1.5089	1.5496	1.5496	-0.0407	-2.70%
2025-10-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5496	1.5496	1.5567	1.5567	-0.0071	-0.46%
2025-10-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5567	1.5567	1.5357	1.5357	0.0210	1.35%
2025-10-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5357	1.5357	1.5972	1.5972	-0.0615	-4.00%
2025-10-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5972	1.5972	1.5857	1.5857	0.0115	0.72%
2025-10-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5857	1.5857	1.6427	1.6427	-0.0570	-3.59%
2025-09-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5812	1.5812	1.6094	1.6094	-0.0282	-1.75%
2025-09-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6094	1.6094	1.5986	1.5986	0.0108	0.68%
2025-09-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5986	1.5986	1.5884	1.5884	0.0102	0.64%
2025-09-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5884	1.5884	1.5826	1.5826	0.0058	0.37%
2025-09-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5826	1.5826	1.5501	1.5501	0.0325	2.10%
2025-09-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5501	1.5501	1.5536	1.5536	-0.0035	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%