鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(019246)

今天最新净值 1.7073 -0.0314 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7073
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5835亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7056	1.7056	1.7073	1.7073	-0.0017	-0.10%
2026-09-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7073	1.7073	1.7387	1.7387	-0.0314	-1.84%
2026-09-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7387	1.7387	1.7538	1.7538	-0.0151	-0.86%
2026-09-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7538	1.7538	1.7495	1.7495	0.0043	0.25%
2026-09-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7495	1.7495	1.7455	1.7455	0.0040	0.23%
2026-09-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7455	1.7455	1.7424	1.7424	0.0031	0.18%
2026-09-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7424	1.7424	1.7512	1.7512	-0.0088	-0.50%
2026-09-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7512	1.7512	1.7439	1.7439	0.0073	0.42%
2026-09-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7439	1.7439	1.7602	1.7602	-0.0163	-0.93%
2026-09-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7602	1.7602	1.7691	1.7691	-0.0089	-0.50%

2026-08-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7691	1.7691	1.7644	1.7644	0.0047	0.27%
2026-08-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7644	1.7644	1.7661	1.7661	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7462	1.7462	0.0199	1.13%
2026-08-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7462	1.7462	1.7391	1.7391	0.0071	0.41%
2026-08-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7391	1.7391	1.7454	1.7454	-0.0063	-0.36%
2026-08-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7454	1.7454	1.7658	1.7658	-0.0204	-1.16%
2026-08-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.7543	1.7543	0.0115	0.66%
2026-08-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7543	1.7543	1.7385	1.7385	0.0158	0.91%
2026-08-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7385	1.7385	1.7894	1.7894	-0.0509	-2.93%
2026-08-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7894	1.7894	1.7881	1.7881	0.0013	0.07%
2026-08-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7881	1.7881	1.7576	1.7576	0.0305	1.71%
2026-08-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7576	1.7576	1.7519	1.7519	0.0057	0.33%
2026-08-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7519	1.7519	1.7721	1.7721	-0.0202	-1.15%
2026-08-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7721	1.7721	1.7616	1.7616	0.0105	0.60%
2026-08-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7616	1.7616	1.7774	1.7774	-0.0158	-0.89%

2026-08-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7774	1.7774	1.7692	1.7692	0.0082	0.46%
2026-08-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7692	1.7692	1.7410	1.7410	0.0282	1.59%
2026-08-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7410	1.7410	1.7392	1.7392	0.0018	0.10%
2026-08-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7392	1.7392	1.6980	1.6980	0.0412	2.37%
2026-08-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6980	1.6980	1.6566	1.6566	0.0414	2.44%
2026-08-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6566	1.6566	1.6939	1.6939	-0.0373	-2.25%
2026-07-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6939	1.6939	1.6684	1.6684	0.0255	1.51%
2026-07-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6684	1.6684	1.7099	1.7099	-0.0415	-2.49%
2026-07-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7099	1.7099	1.6987	1.6987	0.0112	0.66%
2026-07-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6987	1.6987	1.7512	1.7512	-0.0525	-3.09%
2026-07-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7512	1.7512	1.7456	1.7456	0.0056	0.32%
2026-07-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7456	1.7456	1.7738	1.7738	-0.0282	-1.62%
2026-07-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7738	1.7738	1.7730	1.7730	0.0008	0.05%
2026-07-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7730	1.7730	1.7755	1.7755	-0.0025	-0.14%
2026-07-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7755	1.7755	1.7285	1.7285	0.0470	2.65%
2026-07-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7285	1.7285	1.7123	1.7123	0.0162	0.94%
2026-07-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7123	1.7123	1.7735	1.7735	-0.0612	-3.57%
2026-07-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7735	1.7735	1.8102	1.8102	-0.0367	-2.07%
2026-07-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8102	1.8102	1.8326	1.8326	-0.0224	-1.24%
2026-07-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8326	1.8326	1.7812	1.7812	0.0514	2.80%
2026-07-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7812	1.7812	1.8084	1.8084	-0.0272	-1.53%
2026-07-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8084	1.8084	1.8603	1.8603	-0.0519	-2.87%
2026-07-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8603	1.8603	1.7988	1.7988	0.0615	3.31%
2026-07-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7988	1.7988	1.8041	1.8041	-0.0053	-0.29%
2026-07-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8041	1.8041	1.8135	1.8135	-0.0094	-0.52%
2026-07-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8135	1.8135	1.8391	1.8391	-0.0256	-1.41%
2026-07-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8391	1.8391	1.8302	1.8302	0.0089	0.49%
2026-07-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8302	1.8302	1.9301	1.9301	-0.0999	-5.46%
2026-07-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9301	1.9301	1.9619	1.9619	-0.0318	-1.65%
2026-06-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9619	1.9619	1.9143	1.9143	0.0476	2.43%
2026-06-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9143	1.9143	1.9205	1.9205	-0.0062	-0.32%
2026-06-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9205	1.9205	1.9567	1.9567	-0.0362	-1.88%
2026-06-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9567	1.9567	1.9091	1.9091	0.0476	2.43%
2026-06-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9091	1.9091	1.8667	1.8667	0.0424	2.22%
2026-06-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8667	1.8667	1.9246	1.9246	-0.0579	-3.10%
2026-06-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9246	1.9246	1.9069	1.9069	0.0177	0.92%
2026-06-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9069	1.9069	1.8632	1.8632	0.0437	2.29%
2026-06-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8632	1.8632	1.8299	1.8299	0.0333	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%