鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(019246)

今天最新净值 1.7056 -0.0017 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7056
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5835亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：郑科

近一月鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7002	1.7002	1.7056	1.7056	-0.0054	-0.32%
2026-09-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7056	1.7056	1.7073	1.7073	-0.0017	-0.10%
2026-09-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7073	1.7073	1.7387	1.7387	-0.0314	-1.84%
2026-09-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7387	1.7387	1.7538	1.7538	-0.0151	-0.86%
2026-09-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7538	1.7538	1.7495	1.7495	0.0043	0.25%
2026-09-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7495	1.7495	1.7455	1.7455	0.0040	0.23%
2026-09-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7455	1.7455	1.7424	1.7424	0.0031	0.18%
2026-09-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7424	1.7424	1.7512	1.7512	-0.0088	-0.50%
2026-09-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7512	1.7512	1.7439	1.7439	0.0073	0.42%
2026-09-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7439	1.7439	1.7602	1.7602	-0.0163	-0.93%

2026-09-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7602	1.7602	1.7691	1.7691	-0.0089	-0.50%
2026-08-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7691	1.7691	1.7644	1.7644	0.0047	0.27%
2026-08-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7644	1.7644	1.7661	1.7661	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7462	1.7462	0.0199	1.13%
2026-08-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7462	1.7462	1.7391	1.7391	0.0071	0.41%
2026-08-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7391	1.7391	1.7454	1.7454	-0.0063	-0.36%
2026-08-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7454	1.7454	1.7658	1.7658	-0.0204	-1.16%
2026-08-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.7543	1.7543	0.0115	0.66%
2026-08-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7543	1.7543	1.7385	1.7385	0.0158	0.91%
2026-08-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7385	1.7385	1.7894	1.7894	-0.0509	-2.93%
2026-08-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7894	1.7894	1.7881	1.7881	0.0013	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%