兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(017845)

今天最新净值 1.1870 -0.0114 -0.96% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1870
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3887亿
最近资产：5.96亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳蒋寒尽

近一月兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1870	1.1870	-0.0131	-1.12%
2026-09-10	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1984	1.1984	-0.0114	-0.96%
2026-09-09	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1989	1.1989	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2013	1.2013	-0.0024	-0.20%
2026-09-07	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.1943	1.1943	0.0070	0.59%
2026-09-04	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1986	1.1986	-0.0043	-0.36%
2026-09-03	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1986	1.1986	1.1937	1.1937	0.0049	0.41%
2026-09-02	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.2079	1.2079	-0.0142	-1.18%
2026-09-01	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.2148	1.2148	-0.0069	-0.57%
2026-08-31	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2148	1.2148	1.2133	1.2133	0.0015	0.12%

2026-08-28	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2133	1.2133	1.2181	1.2181	-0.0048	-0.39%
2026-08-27	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2061	1.2061	0.0120	0.99%
2026-08-26	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2061	1.2061	1.1997	1.1997	0.0064	0.53%
2026-08-25	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1997	1.1997	1.1982	1.1982	0.0015	0.13%
2026-08-24	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1982	1.1982	1.2163	1.2163	-0.0181	-1.51%
2026-08-21	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2163	1.2163	1.2146	1.2146	0.0017	0.14%
2026-08-20	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2054	1.2054	0.0092	0.76%
2026-08-19	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2420	1.2420	-0.0366	-3.04%
2026-08-18	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2420	1.2420	1.2429	1.2429	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2429	1.2429	1.2203	1.2203	0.0226	1.82%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
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兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
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FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%