兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(017845)

今天最新净值 1.1870 -0.0114 -0.96% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1870
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3887亿
最近资产：5.96亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳蒋寒尽

近一季兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1870	1.1870	-0.0131	-1.12%
2026-09-10	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1984	1.1984	-0.0114	-0.96%
2026-09-09	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1989	1.1989	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2013	1.2013	-0.0024	-0.20%
2026-09-07	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.1943	1.1943	0.0070	0.59%
2026-09-04	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1986	1.1986	-0.0043	-0.36%
2026-09-03	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1986	1.1986	1.1937	1.1937	0.0049	0.41%
2026-09-02	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.2079	1.2079	-0.0142	-1.18%
2026-09-01	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.2148	1.2148	-0.0069	-0.57%
2026-08-31	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2148	1.2148	1.2133	1.2133	0.0015	0.12%

2026-08-28	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2133	1.2133	1.2181	1.2181	-0.0048	-0.39%
2026-08-27	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2061	1.2061	0.0120	0.99%
2026-08-26	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2061	1.2061	1.1997	1.1997	0.0064	0.53%
2026-08-25	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1997	1.1997	1.1982	1.1982	0.0015	0.13%
2026-08-24	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1982	1.1982	1.2163	1.2163	-0.0181	-1.51%
2026-08-21	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2163	1.2163	1.2146	1.2146	0.0017	0.14%
2026-08-20	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2054	1.2054	0.0092	0.76%
2026-08-19	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2420	1.2420	-0.0366	-3.04%
2026-08-18	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2420	1.2420	1.2429	1.2429	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2429	1.2429	1.2203	1.2203	0.0226	1.82%
2026-08-14	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2191	1.2191	0.0012	0.10%
2026-08-13	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2264	1.2264	-0.0073	-0.60%
2026-08-12	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2264	1.2264	1.2200	1.2200	0.0064	0.52%
2026-08-11	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2200	1.2200	1.2270	1.2270	-0.0070	-0.57%
2026-08-10	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2270	1.2270	1.2205	1.2205	0.0065	0.53%

2026-08-07	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2205	1.2205	1.2025	1.2025	0.0180	1.47%
2026-08-06	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.2025	1.2025	0.0000	0.00%
2026-08-05	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1817	1.1817	0.0208	1.73%
2026-08-04	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1817	1.1817	1.1621	1.1621	0.0196	1.66%
2026-08-03	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1621	1.1621	1.1736	1.1736	-0.0115	-0.98%
2026-07-31	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1736	1.1736	1.1602	1.1602	0.0134	1.15%
2026-07-30	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1602	1.1602	1.1803	1.1803	-0.0201	-1.73%
2026-07-29	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1803	1.1803	1.1693	1.1693	0.0110	0.94%
2026-07-28	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1984	1.1984	-0.0291	-2.49%
2026-07-27	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1759	1.1759	0.0225	1.88%
2026-07-24	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1759	1.1759	1.1963	1.1963	-0.0204	-1.73%
2026-07-23	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1963	1.1963	1.1940	1.1940	0.0023	0.19%
2026-07-22	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1940	1.1940	1.2030	1.2030	-0.0090	-0.75%
2026-07-21	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2030	1.2030	1.1668	1.1668	0.0362	3.01%
2026-07-20	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1668	1.1668	1.1643	1.1643	0.0025	0.21%
2026-07-17	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.2135	1.2135	-0.0492	-4.23%
2026-07-16	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2294	1.2294	-0.0159	-1.31%
2026-07-15	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2294	1.2294	1.2301	1.2301	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2080	1.2080	0.0221	1.80%
2026-07-13	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2080	1.2080	1.2375	1.2375	-0.0295	-2.44%
2026-07-10	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2375	1.2375	1.2539	1.2539	-0.0164	-1.33%
2026-07-09	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2539	1.2539	1.2297	1.2297	0.0242	1.93%
2026-07-08	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2297	1.2297	1.2416	1.2416	-0.0119	-0.96%
2026-07-07	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2416	1.2416	1.2589	1.2589	-0.0173	-1.39%
2026-07-06	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2589	1.2589	1.2613	1.2613	-0.0024	-0.19%
2026-07-03	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2613	1.2613	1.2517	1.2517	0.0096	0.77%
2026-07-02	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2816	1.2816	-0.0299	-2.39%
2026-07-01	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2816	1.2816	1.2849	1.2849	-0.0033	-0.26%
2026-06-30	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2849	1.2849	1.2673	1.2673	0.0176	1.37%
2026-06-29	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2539	1.2539	0.0134	1.06%
2026-06-26	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2539	1.2539	1.2837	1.2837	-0.0298	-2.38%
2026-06-25	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2710	1.2710	0.0127	0.99%
2026-06-24	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2553	1.2553	0.0157	1.24%
2026-06-23	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2553	1.2553	1.2821	1.2821	-0.0268	-2.13%
2026-06-22	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2821	1.2821	1.2661	1.2661	0.0160	1.25%
2026-06-18	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2661	1.2661	1.2593	1.2593	0.0068	0.54%
2026-06-17	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2593	1.2593	1.2496	1.2496	0.0097	0.78%
2026-06-16	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	1.2496	1.2496	1.2477	1.2477	0.0019	0.15%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%