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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(017845)

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今天最新净值 1.1870 -0.0114 -0.96% 2026-09-11
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近一年兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)基金累计收益率4.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1870 1.1870 -0.0131 -1.12%
2026-09-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1870 1.1870 1.1984 1.1984 -0.0114 -0.96%
2026-09-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1984 1.1984 1.1989 1.1989 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1989 1.1989 1.2013 1.2013 -0.0024 -0.20%
2026-09-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2013 1.2013 1.1943 1.1943 0.0070 0.59%
2026-09-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1943 1.1943 1.1986 1.1986 -0.0043 -0.36%
2026-09-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1986 1.1986 1.1937 1.1937 0.0049 0.41%
2026-09-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1937 1.1937 1.2079 1.2079 -0.0142 -1.18%
2026-09-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2148 1.2148 -0.0069 -0.57%
2026-08-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2148 1.2148 1.2133 1.2133 0.0015 0.12%
2026-08-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2133 1.2133 1.2181 1.2181 -0.0048 -0.39%
2026-08-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2181 1.2181 1.2061 1.2061 0.0120 0.99%
2026-08-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2061 1.2061 1.1997 1.1997 0.0064 0.53%
2026-08-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1997 1.1997 1.1982 1.1982 0.0015 0.13%
2026-08-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1982 1.1982 1.2163 1.2163 -0.0181 -1.51%
2026-08-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2163 1.2163 1.2146 1.2146 0.0017 0.14%
2026-08-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2146 1.2146 1.2054 1.2054 0.0092 0.76%
2026-08-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2054 1.2054 1.2420 1.2420 -0.0366 -3.04%
2026-08-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2420 1.2420 1.2429 1.2429 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2429 1.2429 1.2203 1.2203 0.0226 1.82%
2026-08-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2203 1.2203 1.2191 1.2191 0.0012 0.10%
2026-08-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2191 1.2191 1.2264 1.2264 -0.0073 -0.60%
2026-08-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2264 1.2264 1.2200 1.2200 0.0064 0.52%
2026-08-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2200 1.2200 1.2270 1.2270 -0.0070 -0.57%
2026-08-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2270 1.2270 1.2205 1.2205 0.0065 0.53%
2026-08-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2205 1.2205 1.2025 1.2025 0.0180 1.47%
2026-08-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.2025 1.2025 0.0000 0.00%
2026-08-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.1817 1.1817 0.0208 1.73%
2026-08-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1817 1.1817 1.1621 1.1621 0.0196 1.66%
2026-08-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1621 1.1621 1.1736 1.1736 -0.0115 -0.98%
2026-07-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1736 1.1736 1.1602 1.1602 0.0134 1.15%
2026-07-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1602 1.1602 1.1803 1.1803 -0.0201 -1.73%
2026-07-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1803 1.1803 1.1693 1.1693 0.0110 0.94%
2026-07-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1984 1.1984 -0.0291 -2.49%
2026-07-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1984 1.1984 1.1759 1.1759 0.0225 1.88%
2026-07-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1759 1.1759 1.1963 1.1963 -0.0204 -1.73%
2026-07-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1963 1.1963 1.1940 1.1940 0.0023 0.19%
2026-07-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1940 1.1940 1.2030 1.2030 -0.0090 -0.75%
2026-07-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2030 1.2030 1.1668 1.1668 0.0362 3.01%
2026-07-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1643 1.1643 0.0025 0.21%
2026-07-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1643 1.1643 1.2135 1.2135 -0.0492 -4.23%
2026-07-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2135 1.2135 1.2294 1.2294 -0.0159 -1.31%
2026-07-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2294 1.2294 1.2301 1.2301 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2080 1.2080 0.0221 1.80%
2026-07-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2080 1.2080 1.2375 1.2375 -0.0295 -2.44%
2026-07-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2375 1.2375 1.2539 1.2539 -0.0164 -1.33%
2026-07-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2539 1.2539 1.2297 1.2297 0.0242 1.93%
2026-07-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2297 1.2297 1.2416 1.2416 -0.0119 -0.96%
2026-07-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2416 1.2416 1.2589 1.2589 -0.0173 -1.39%
2026-07-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2589 1.2589 1.2613 1.2613 -0.0024 -0.19%
2026-07-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2613 1.2613 1.2517 1.2517 0.0096 0.77%
2026-07-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2816 1.2816 -0.0299 -2.39%
2026-07-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2816 1.2816 1.2849 1.2849 -0.0033 -0.26%
2026-06-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2849 1.2849 1.2673 1.2673 0.0176 1.37%
2026-06-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2673 1.2673 1.2539 1.2539 0.0134 1.06%
2026-06-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2539 1.2539 1.2837 1.2837 -0.0298 -2.38%
2026-06-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2837 1.2837 1.2710 1.2710 0.0127 0.99%
2026-06-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2710 1.2710 1.2553 1.2553 0.0157 1.24%
2026-06-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2553 1.2553 1.2821 1.2821 -0.0268 -2.13%
2026-06-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2821 1.2821 1.2661 1.2661 0.0160 1.25%
2026-06-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2661 1.2661 1.2593 1.2593 0.0068 0.54%
2026-06-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2593 1.2593 1.2496 1.2496 0.0097 0.78%
2026-06-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2496 1.2496 1.2477 1.2477 0.0019 0.15%
2026-06-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2477 1.2477 1.2153 1.2153 0.0324 2.60%
2026-06-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2153 1.2153 1.2033 1.2033 0.0120 0.99%
2026-06-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2033 1.2033 1.2093 1.2093 -0.0060 -0.50%
2026-06-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2093 1.2093 1.2230 1.2230 -0.0137 -1.13%
2026-06-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2230 1.2230 1.1996 1.1996 0.0234 1.91%
2026-06-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1996 1.1996 1.2299 1.2299 -0.0303 -2.53%
2026-06-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2299 1.2299 1.2483 1.2483 -0.0184 -1.50%
2026-06-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2532 1.2532 -0.0049 -0.39%
2026-06-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2532 1.2532 1.2503 1.2503 0.0029 0.23%
2026-06-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2503 1.2503 1.2377 1.2377 0.0126 1.01%
2026-06-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2377 1.2377 1.2509 1.2509 -0.0132 -1.06%
2026-05-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2509 1.2509 1.2643 1.2643 -0.0134 -1.07%
2026-05-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2643 1.2643 1.2598 1.2598 0.0045 0.36%
2026-05-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2598 1.2598 1.2694 1.2694 -0.0096 -0.76%
2026-05-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2694 1.2694 1.2688 1.2688 0.0006 0.05%
2026-05-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2688 1.2688 1.2556 1.2556 0.0132 1.05%
2026-05-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2556 1.2556 1.2352 1.2352 0.0204 1.62%
2026-05-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2352 1.2352 1.2570 1.2570 -0.0218 -1.76%
2026-05-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2519 1.2519 0.0051 0.41%
2026-05-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2519 1.2519 1.2453 1.2453 0.0066 0.53%
2026-05-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2453 1.2453 1.2525 1.2525 -0.0072 -0.57%
2026-05-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2525 1.2525 1.2648 1.2648 -0.0123 -0.98%
2026-05-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2648 1.2648 1.2820 1.2820 -0.0172 -1.36%
2026-05-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2820 1.2820 1.2706 1.2706 0.0114 0.89%
2026-05-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2706 1.2706 1.2723 1.2723 -0.0017 -0.13%
2026-05-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2723 1.2723 1.2545 1.2545 0.0178 1.40%
2026-05-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2545 1.2545 1.2584 1.2584 -0.0039 -0.31%
2026-05-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2584 1.2584 1.2473 1.2473 0.0111 0.89%
2026-05-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2299 1.2299 0.0174 1.40%
2026-04-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2161 1.2161 1.2226 1.2226 -0.0065 -0.53%
2026-04-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2226 1.2226 1.2181 1.2181 0.0045 0.37%
2026-04-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2181 1.2181 1.2201 1.2201 -0.0020 -0.16%
2026-04-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2201 1.2201 1.2269 1.2269 -0.0068 -0.55%
2026-04-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2174 1.2174 0.0095 0.78%
2026-04-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2174 1.2174 1.2151 1.2151 0.0023 0.19%
2026-04-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2151 1.2151 1.2115 1.2115 0.0036 0.30%
2026-04-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2115 1.2115 1.2117 1.2117 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2117 1.2117 1.1938 1.1938 0.0179 1.48%
2026-04-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1938 1.1938 1.1959 1.1959 -0.0021 -0.18%
2026-04-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1959 1.1959 1.1845 1.1845 0.0114 0.96%
2026-04-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1845 1.1845 1.1840 1.1840 0.0005 0.04%
2026-04-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1840 1.1840 1.1711 1.1711 0.0129 1.09%
2026-04-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1711 1.1711 1.1759 1.1759 -0.0048 -0.41%
2026-04-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1759 1.1759 1.1389 1.1389 0.0370 3.15%
2026-04-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1389 1.1389 1.1352 1.1352 0.0037 0.33%
2026-04-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1423 1.1423 -0.0071 -0.62%
2026-04-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1423 1.1423 1.1536 1.1536 -0.0113 -0.98%
2026-04-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1536 1.1536 1.1318 1.1318 0.0218 1.89%
2026-03-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1318 1.1318 1.1453 1.1453 -0.0135 -1.19%
2026-03-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-03-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1453 1.1453 1.1327 1.1327 0.0126 1.11%
2026-03-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1327 1.1327 1.1459 1.1459 -0.0132 -1.17%
2026-03-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1459 1.1459 1.1293 1.1293 0.0166 1.45%
2026-03-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1293 1.1293 1.1126 1.1126 0.0167 1.48%
2026-03-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1493 1.1493 -0.0367 -3.30%
2026-03-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1493 1.1493 1.1563 1.1563 -0.0070 -0.61%
2026-03-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1563 1.1563 1.1807 1.1807 -0.0244 -2.11%
2026-03-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1807 1.1807 1.1753 1.1753 0.0054 0.46%
2026-03-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1753 1.1753 1.1894 1.1894 -0.0141 -1.19%
2026-03-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1894 1.1894 1.1878 1.1878 0.0016 0.13%
2026-03-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1878 1.1878 1.1951 1.1951 -0.0073 -0.61%
2026-03-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1951 1.1951 1.2007 1.2007 -0.0056 -0.47%
2026-03-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2007 1.2007 1.1959 1.1959 0.0048 0.40%
2026-03-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1959 1.1959 1.1760 1.1760 0.0199 1.66%
2026-03-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1760 1.1760 1.1898 1.1898 -0.0138 -1.17%
2026-03-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1898 1.1898 1.1797 1.1797 0.0101 0.85%
2026-03-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1797 1.1797 1.1703 1.1703 0.0094 0.80%
2026-03-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1703 1.1703 1.1823 1.1823 -0.0120 -1.03%
2026-03-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1823 1.1823 1.2120 1.2120 -0.0297 -2.51%
2026-03-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2120 1.2120 1.2167 1.2167 -0.0047 -0.39%
2026-02-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2167 1.2167 1.2155 1.2155 0.0012 0.10%
2026-02-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2155 1.2155 1.2169 1.2169 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2075 1.2075 0.0094 0.78%
2026-02-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2075 1.2075 1.1995 1.1995 0.0080 0.67%
2026-02-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1995 1.1995 1.2125 1.2125 -0.0130 -1.08%
2026-02-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2125 1.2125 1.2073 1.2073 0.0052 0.43%
2026-02-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2073 1.2073 1.2087 1.2087 -0.0014 -0.12%
2026-02-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2087 1.2087 1.2067 1.2067 0.0020 0.17%
2026-02-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.1868 1.1868 0.0199 1.65%
2026-02-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1868 1.1868 1.1902 1.1902 -0.0034 -0.29%
2026-02-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1902 1.1902 1.1999 1.1999 -0.0097 -0.81%
2026-02-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1999 1.1999 1.1952 1.1952 0.0047 0.39%
2026-02-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1952 1.1952 1.1739 1.1739 0.0213 1.78%
2026-02-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.2080 1.2080 -0.0341 -2.90%
2026-01-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2080 1.2080 1.2172 1.2172 -0.0092 -0.76%
2026-01-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2172 1.2172 1.2198 1.2198 -0.0026 -0.21%
2026-01-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2198 1.2198 1.2140 1.2140 0.0058 0.48%
2026-01-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2140 1.2140 1.2094 1.2094 0.0046 0.38%
2026-01-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2094 1.2094 1.2174 1.2174 -0.0080 -0.66%
2026-01-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2174 1.2174 1.2108 1.2108 0.0066 0.55%
2026-01-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2108 1.2108 1.2088 1.2088 0.0020 0.17%
2026-01-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2088 1.2088 1.1979 1.1979 0.0109 0.91%
2026-01-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1979 1.1979 1.2025 1.2025 -0.0046 -0.38%
2026-01-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.1993 1.1993 0.0032 0.27%
2026-01-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1993 1.1993 1.1955 1.1955 0.0038 0.32%
2026-01-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1955 1.1955 1.1908 1.1908 0.0047 0.39%
2026-01-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1908 1.1908 1.1876 1.1876 0.0032 0.27%
2026-01-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1876 1.1876 1.1964 1.1964 -0.0088 -0.74%
2026-01-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1964 1.1964 1.1863 1.1863 0.0101 0.85%
2026-01-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1863 1.1863 1.1748 1.1748 0.0115 0.97%
2026-01-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1748 1.1748 1.1797 1.1797 -0.0049 -0.42%
2026-01-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1797 1.1797 1.1764 1.1764 0.0033 0.28%
2026-01-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1764 1.1764 1.1625 1.1625 0.0139 1.18%
2026-01-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1625 1.1625 1.1386 1.1386 0.0239 2.06%
2025-12-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1449 1.1449 -0.0063 -0.55%
2025-12-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1449 1.1449 1.1413 1.1413 0.0036 0.32%
2025-12-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1413 1.1413 1.1476 1.1476 -0.0063 -0.55%
2025-12-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1476 1.1476 1.1464 1.1464 0.0012 0.10%
2025-12-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1464 1.1464 1.1415 1.1415 0.0049 0.43%
2025-12-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1415 1.1415 1.1343 1.1343 0.0072 0.63%
2025-12-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1343 1.1343 1.1334 1.1334 0.0009 0.08%
2025-12-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1334 1.1334 1.1217 1.1217 0.0117 1.04%
2025-12-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1217 1.1217 1.1129 1.1129 0.0088 0.79%
2025-12-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1129 1.1129 1.1227 1.1227 -0.0098 -0.88%
2025-12-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1027 1.1027 0.0200 1.78%
2025-12-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1175 1.1175 -0.0148 -1.34%
2025-12-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1299 1.1299 -0.0124 -1.10%
2025-12-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1299 1.1299 1.1185 1.1185 0.0114 1.01%
2025-12-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1279 1.1279 -0.0094 -0.84%
2025-12-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1279 1.1279 1.1251 1.1251 0.0028 0.25%
2025-12-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1307 1.1307 -0.0056 -0.50%
2025-12-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1307 1.1307 1.1227 1.1227 0.0080 0.71%
2025-12-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1130 1.1130 0.0097 0.87%
2025-12-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1085 1.1085 0.0045 0.41%
2025-12-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1149 1.1149 -0.0064 -0.57%
2025-12-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1216 1.1216 -0.0067 -0.60%
2025-12-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1132 1.1132 0.0084 0.75%
2025-11-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1064 1.1064 0.0068 0.61%
2025-11-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1073 1.1073 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.0983 1.0983 0.0090 0.82%
2025-11-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.0983 1.0983 1.0855 1.0855 0.0128 1.17%
2025-11-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0784 1.0784 0.0071 0.66%
2025-11-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.1061 1.1061 -0.0277 -2.57%
2025-11-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1129 1.1129 -0.0068 -0.61%
2025-11-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1129 1.1129 1.1151 1.1151 -0.0022 -0.20%
2025-11-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1247 1.1247 -0.0096 -0.86%
2025-11-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1247 1.1247 1.1314 1.1314 -0.0067 -0.59%
2025-11-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1314 1.1314 1.1496 1.1496 -0.0182 -1.61%
2025-11-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1496 1.1496 1.1345 1.1345 0.0151 1.31%
2025-11-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1345 1.1345 1.1359 1.1359 -0.0014 -0.12%
2025-11-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1359 1.1359 1.1415 1.1415 -0.0056 -0.49%
2025-11-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1415 1.1415 1.1388 1.1388 0.0027 0.24%
2025-11-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1388 1.1388 1.1466 1.1466 -0.0078 -0.68%
2025-11-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1466 1.1466 1.1298 1.1298 0.0168 1.47%
2025-11-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1298 1.1298 1.1279 1.1279 0.0019 0.17%
2025-11-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1279 1.1279 1.1452 1.1452 -0.0173 -1.53%
2025-11-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1452 1.1452 1.1447 1.1447 0.0005 0.04%
2025-10-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1447 1.1447 1.1515 1.1515 -0.0068 -0.59%
2025-10-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1515 1.1515 1.1661 1.1661 -0.0146 -1.27%
2025-10-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1661 1.1661 1.1508 1.1508 0.0153 1.31%
2025-10-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1508 1.1508 1.1556 1.1556 -0.0048 -0.42%
2025-10-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1556 1.1556 1.1426 1.1426 0.0130 1.12%
2025-10-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1426 1.1426 1.1237 1.1237 0.0189 1.65%
2025-10-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1237 1.1237 1.1264 1.1264 -0.0027 -0.24%
2025-10-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1264 1.1264 1.1333 1.1333 -0.0069 -0.61%
2025-10-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1333 1.1333 1.1132 1.1132 0.0201 1.77%
2025-10-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1041 1.1041 0.0091 0.82%
2025-10-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1041 1.1041 1.1319 1.1319 -0.0278 -2.52%
2025-10-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1319 1.1319 1.1360 1.1360 -0.0041 -0.36%
2025-10-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1360 1.1360 1.1155 1.1155 0.0205 1.80%
2025-10-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1412 1.1412 -0.0257 -2.30%
2025-10-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1412 1.1412 1.1527 1.1527 -0.0115 -1.00%
2025-10-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1527 1.1527 1.1798 1.1798 -0.0271 -2.35%
2025-09-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1478 1.1478 1.1645 1.1645 -0.0167 -1.43%
2025-09-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1645 1.1645 1.1582 1.1582 0.0063 0.54%
2025-09-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1582 1.1582 1.1397 1.1397 0.0185 1.62%
2025-09-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1424 1.1424 -0.0027 -0.24%
2025-09-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1424 1.1424 1.1328 1.1328 0.0096 0.85%
2025-09-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1328 1.1328 1.1332 1.1332 -0.0004 -0.04%
2025-09-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1291 1.1291 1.1238 1.1238 0.0053 0.47%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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