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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:017845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1739 -0.0131 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1739
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3887亿
最近资产：5.96亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳蒋寒尽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.10%	-1.71%	-3.78%	-2.44%	4.57%	51.41%	26.00%	20.07%
同类排名	94/213	199/227	188/227	65/225	98/209	85/181	77/150	-

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1747	0.07%
2026-09-11	1.1739	-1.12%
2026-09-10	1.1870	-0.96%
2026-09-09	1.1984	-0.04%
2026-09-08	1.1989	-0.20%
2026-09-07	1.2013	0.59%

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	3.2200	0.21%	5.65%
301011	华立科技	1.7300	0.16%	9.36%
688386	泛亚微透	0.2600	0.07%	2.62%

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)基金档案

基金代码	017845	基金简称	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀丁凯琳蒋寒尽	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	5.96亿	最近份额	6.3887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%