广发招阳两年持有混合(FOF)A基金净值查询(016991)

今天最新净值 1.1902 -0.0113 -0.94% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：2023-04-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8160亿
最近资产：3.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一月广发招阳两年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1902	1.1902	-0.0122	-1.03%
2026-09-10	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.2015	1.2015	-0.0113	-0.94%
2026-09-09	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1998	1.1998	0.0017	0.14%
2026-09-08	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2029	1.2029	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1923	1.1923	0.0106	0.89%
2026-09-04	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2001	1.2001	-0.0078	-0.65%
2026-09-03	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2001	1.2001	1.1987	1.1987	0.0014	0.12%
2026-09-02	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2135	1.2135	-0.0148	-1.23%
2026-09-01	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2236	1.2236	-0.0101	-0.83%
2026-08-31	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2157	1.2157	0.0079	0.65%

2026-08-28	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2240	1.2240	-0.0083	-0.68%
2026-08-27	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2093	1.2093	0.0147	1.20%
2026-08-26	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2027	1.2027	0.0066	0.55%
2026-08-25	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2048	1.2048	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2270	1.2270	-0.0222	-1.84%
2026-08-21	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2196	1.2196	0.0074	0.61%
2026-08-20	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2128	1.2128	0.0068	0.56%
2026-08-19	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2602	1.2602	-0.0474	-3.91%
2026-08-18	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2634	1.2634	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2318	1.2318	0.0316	2.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
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FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
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招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%