广发招阳两年持有混合(FOF)A基金净值查询(016991)

今天最新净值 1.1780 -0.0122 -1.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1780
成立日期：2023-04-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8160亿
最近资产：3.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一季广发招阳两年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)基金累计收益率-5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1780	1.1780	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1902	1.1902	-0.0122	-1.03%
2026-09-10	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.2015	1.2015	-0.0113	-0.94%
2026-09-09	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1998	1.1998	0.0017	0.14%
2026-09-08	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2029	1.2029	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1923	1.1923	0.0106	0.89%
2026-09-04	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2001	1.2001	-0.0078	-0.65%
2026-09-03	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2001	1.2001	1.1987	1.1987	0.0014	0.12%
2026-09-02	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2135	1.2135	-0.0148	-1.23%
2026-09-01	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2236	1.2236	-0.0101	-0.83%

2026-08-31	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2157	1.2157	0.0079	0.65%
2026-08-28	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2240	1.2240	-0.0083	-0.68%
2026-08-27	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2093	1.2093	0.0147	1.20%
2026-08-26	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2027	1.2027	0.0066	0.55%
2026-08-25	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2048	1.2048	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2270	1.2270	-0.0222	-1.84%
2026-08-21	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2196	1.2196	0.0074	0.61%
2026-08-20	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2128	1.2128	0.0068	0.56%
2026-08-19	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2602	1.2602	-0.0474	-3.91%
2026-08-18	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2634	1.2634	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2318	1.2318	0.0316	2.50%
2026-08-14	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2278	1.2278	0.0040	0.33%
2026-08-13	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2356	1.2356	-0.0078	-0.63%
2026-08-12	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2277	1.2277	0.0079	0.64%
2026-08-11	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2376	1.2376	-0.0099	-0.80%

2026-08-10	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2347	1.2347	0.0029	0.23%
2026-08-07	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2167	1.2167	0.0180	1.46%
2026-08-06	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2158	1.2158	0.0009	0.07%
2026-08-05	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2158	1.2158	1.1922	1.1922	0.0236	1.94%
2026-08-04	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1645	1.1645	0.0277	2.32%
2026-08-03	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1733	1.1733	-0.0088	-0.75%
2026-07-31	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1570	1.1570	0.0163	1.39%
2026-07-30	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1852	1.1852	-0.0282	-2.44%
2026-07-29	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1727	1.1727	0.0125	1.05%
2026-07-28	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.2121	1.2121	-0.0394	-3.36%
2026-07-27	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.1853	1.1853	0.0268	2.21%
2026-07-24	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.2075	1.2075	-0.0222	-1.87%
2026-07-23	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2031	1.2031	0.0044	0.37%
2026-07-22	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2169	1.2169	-0.0138	-1.15%
2026-07-21	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.1750	1.1750	0.0419	3.44%
2026-07-20	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1775	1.1775	-0.0025	-0.21%
2026-07-17	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.2321	1.2321	-0.0546	-4.64%
2026-07-16	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2529	1.2529	-0.0208	-1.69%
2026-07-15	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2611	1.2611	-0.0082	-0.65%
2026-07-14	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2364	1.2364	0.0247	1.96%
2026-07-13	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2706	1.2706	-0.0342	-2.77%
2026-07-10	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2973	1.2973	-0.0267	-2.10%
2026-07-09	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2689	1.2689	0.0284	2.19%
2026-07-08	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2815	1.2815	-0.0126	-0.99%
2026-07-07	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2955	1.2955	-0.0140	-1.09%
2026-07-06	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.3003	1.3003	-0.0048	-0.37%
2026-07-03	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2970	1.2970	0.0033	0.25%
2026-07-02	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.2970	1.2970	1.3370	1.3370	-0.0400	-3.08%
2026-07-01	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3493	1.3493	-0.0123	-0.91%
2026-06-30	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3493	1.3493	1.3250	1.3250	0.0243	1.80%
2026-06-29	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3169	1.3169	0.0081	0.62%
2026-06-26	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3499	1.3499	-0.0330	-2.51%
2026-06-25	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3353	1.3353	0.0146	1.09%
2026-06-24	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3353	1.3353	1.3103	1.3103	0.0250	1.87%
2026-06-23	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3444	1.3444	-0.0341	-2.60%
2026-06-22	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3444	1.3444	1.3244	1.3244	0.0200	1.49%
2026-06-18	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3127	1.3127	0.0117	0.89%
2026-06-17	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.3127	1.3127	1.2955	1.2955	0.0172	1.31%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%