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交银瑞元三年定期开放混合基金盘中实时估值(019401)

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今天最新净值 1.3488 -0.0238 -1.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3488
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.6771亿
最近资产：22.87亿元
基金公司：
基金经理：杨金金

交银瑞元三年定期开放混合基金019401重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301035	润丰股份	0.0000	8.94%	2.79%	0.2494%
603345	安井食品	0.0000	4.00%	1.49%	0.0596%
300677	英科医疗	0.0000	3.92%	5.93%	0.2325%
02689	玖龙纸业	0.0000	3.17%	4.11%	0.1303%
002271	东方雨虹	0.0000	2.83%	8.26%	0.2338%
688087	英科再生	0.0000	2.21%	4.29%	0.0948%
002078	太阳纸业	0.0000	1.85%	1.45%	0.0268%
002043	兔宝宝	0.0000	1.74%	5.76%	0.1002%
600166	福田汽车	0.0000	1.72%	3.73%	0.0642%
300012	华测检测	0.0000	1.64%	1.16%	0.0190%
00038	第一拖拉机	0.0000	1.43%	4.05%	0.0579%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.45%		1.2685%		81.85%

交银瑞元三年定期开放混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.76%	2.50%
2026-09-04	-1.42%	2.50%
2026-08-28	2.28%	2.55%
2026-08-21	1.21%	2.55%
2026-08-14	-2.52%	2.55%
2026-08-07	1.02%	2.55%
2026-07-31	4.03%	2.55%
2026-07-24	5.30%	2.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞元三年定期开放混合基金019401实时估值图

交银瑞元三年定期开放混合基金019401实时估值图

交银瑞元三年定期开放混合基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%