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交银瑞元三年定期开放混合 - 基金主页(代码:019401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3488 -0.0238 -1.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4927 -0.0086 -0.5721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3488
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.6771亿
最近资产：22.87亿元
基金公司：
基金经理：杨金金

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-1.73%	-2.11%	3.29%	2.91%	39.57%	-	50.13%
同类排名	2939/5018	3284/5572	2001/5501	864/5392	2414/4749	2761/4244		-

交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3488	-1.76%
2026-09-04	1.3726	-1.42%
2026-08-28	1.3921	2.28%
2026-08-21	1.3604	1.21%

交银瑞元三年定期开放混合基金动态

交银瑞元三年定期开放混合航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股

2026年的春运大幕已开启。根据今年有关放假安排，此次春节假期被称为“史上最长春节假期”。长假的预热带动了出行航运订单的增长。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅在接受《证券日报》记者采访时表示，航空运输板块的投资价值主要体现在三个方面：一是需求端，国内旅游、商务出行需求稳步复苏，春运等节假日出行高峰进一步验证需求韧性；二是业绩端，航司从扭亏为盈到盈利持续增长，业绩拐点明确，盈利能力逐步改善；三是估值端，当前板块估值仍处于历史相对合理区间，随着业绩兑现，估值有望进一步提升。
标签：航空业绩板块运输需求出行估值关联基金：广发多因子混合汇丰晋信中小盘股票交银瑞元三年定期开放混合中海优质成长混合

交银瑞元三年定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301035	润丰股份	0.0000	8.94%	2.79%
603345	安井食品	0.0000	4.00%	1.49%
300677	英科医疗	0.0000	3.92%	5.93%
02689	玖龙纸业	0.0000	3.17%	4.11%
002271	东方雨虹	0.0000	2.83%	8.26%
688087	英科再生	0.0000	2.21%	4.29%
002078	太阳纸业	0.0000	1.85%	1.45%
002043	兔宝宝	0.0000	1.74%	5.76%
600166	福田汽车	0.0000	1.72%	3.73%
300012	华测检测	0.0000	1.64%	1.16%
00038	第一拖拉机	0.0000	1.43%	4.05%

交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金档案

基金代码	019401	基金简称	交银瑞元三年定期开放混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨金金	基金托管人		基金公司
最近资产	22.87亿元	最近份额	16.6771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%