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交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询(019401)

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今天最新净值 1.3488 -0.0238 -1.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4927 -0.0086 -0.5721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3488
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.6771亿
最近资产：22.87亿元
基金公司：
基金经理：杨金金

近一季交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金累计收益率3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3488	1.3488	1.3726	1.3726	-0.0238	-1.76%
2026-09-04	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3726	1.3726	1.3921	1.3921	-0.0195	-1.42%
2026-08-28	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3921	1.3921	1.3604	1.3604	0.0317	2.28%
2026-08-21	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3604	1.3604	1.3440	1.3440	0.0164	1.21%
2026-08-14	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3440	1.3440	1.3779	1.3779	-0.0339	-2.52%
2026-08-07	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3779	1.3779	1.3639	1.3639	0.0140	1.02%
2026-07-31	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3639	1.3639	1.3090	1.3090	0.0549	4.03%
2026-07-24	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3090	1.3090	1.2396	1.2396	0.0694	5.30%
2026-07-17	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2396	1.2396	1.2378	1.2378	0.0018	0.15%
2026-07-10	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2378	1.2378	1.2492	1.2492	-0.0114	-0.92%

2026-07-03	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2492	1.2492	1.2063	1.2063	0.0429	3.43%
2026-06-30	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2063	1.2063	1.2057	1.2057	0.0006	0.05%
2026-06-26	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2057	1.2057	1.2620	1.2620	-0.0563	-4.67%
2026-06-18	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2620	1.2620	1.3066	1.3066	-0.0446	-3.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%