交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询(019401)
今天最新净值
1.3488
-0.0238 -1.76%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4927
-0.0086 -0.5721%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3488
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.6771亿
- 最近资产：22.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨金金
近一年,交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0238 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0195 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0317 |
2.28% |
| 2026-08-21 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0164 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0339 |
-2.52% |
| 2026-08-07 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-07-31 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3639 |
1.3639 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0549 |
4.03% |
| 2026-07-24 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0694 |
5.30% |
| 2026-07-17 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0114 |
-0.92% |
|
|
| 2026-07-03 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0429 |
3.43% |
| 2026-06-30 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0563 |
-4.67% |
| 2026-06-18 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0446 |
-3.53% |
| 2026-06-12 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3059 |
1.3059 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0381 |
-2.92% |
| 2026-05-29 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0195 |
-1.45% |
| 2026-05-22 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0377 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0556 |
-3.97% |
| 2026-05-08 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4568 |
1.4568 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0286 |
1.95% |
| 2026-04-24 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-04-10 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0291 |
2.00% |
| 2026-04-03 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0022 |
-0.15% |
|
|
| 2026-03-27 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-03-20 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0789 |
-5.55% |
| 2026-03-13 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-03-06 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0409 |
-2.74% |
| 2026-02-27 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0324 |
2.11% |
| 2026-02-13 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4997 |
1.4997 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2026-02-06 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0133 |
0.88% |
| 2026-01-30 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0152 |
1.02% |
| 2026-01-23 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4858 |
1.4858 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0803 |
5.40% |
| 2026-01-16 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4022 |
1.4022 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0305 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-12-19 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0297 |
2.14% |
| 2025-12-12 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0248 |
-1.82% |
| 2025-12-05 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0232 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0178 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0450 |
-3.35% |
| 2025-11-14 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0256 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-10-24 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0221 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0190 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0122 |
-0.91% |
