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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:020757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1538 -0.0145 -1.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1687 0.0026 0.2243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8771亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	-1.00%	-1.47%	-3.52%	3.07%	54.96%	-	40.91%
同类排名	123/213	137/227	32/227	93/225	122/209	68/181		-

南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1535	-0.03%
2026-09-11	1.1538	-1.26%
2026-09-10	1.1683	-0.68%
2026-09-09	1.1763	-0.08%
2026-09-08	1.1773	-0.24%
2026-09-07	1.1801	1.25%

南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603181	皇马科技	7.5800	0.42%	0.07%
000786	北新建材	3.0000	0.31%	3.39%
02628	中国人寿	3.5000	0.30%	3.15%
002468	申通快递	5.0000	0.29%	1.98%
01398	工商银行	12.0000	0.28%	1.57%
301489	思泉新材	0.4400	0.28%	3.10%
002126	银轮股份	1.6000	0.27%	2.84%
601899	紫金矿业	2.0000	0.26%	5.30%
301183	东田微	0.4000	0.25%	16.46%
603083	剑桥科技	0.6000	0.24%	1.94%

南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)基金档案

基金代码	020757	基金简称	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.8771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%