南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020757)
今天最新净值
1.1683
-0.0080 -0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1687
0.0026 0.2243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8771亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1538 |
1.1538 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
1.1773 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
1.1801 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0147 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
1.1654 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1769 |
1.1769 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0088 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
1.1845 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1912 |
1.1912 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1736 |
1.1736 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1648 |
1.1648 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1775 |
1.1775 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1714 |
1.1714 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1630 |
1.1630 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0462 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0287 |
2.37% |
