南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020757)
今天最新净值
1.1683
-0.0080 -0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1687
0.0026 0.2243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8771亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1538 |
1.1538 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
1.1773 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
1.1801 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0147 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
1.1654 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1769 |
1.1769 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0088 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
1.1845 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1912 |
1.1912 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1736 |
1.1736 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1648 |
1.1648 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1775 |
1.1775 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1714 |
1.1714 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1630 |
1.1630 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0462 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0287 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1826 |
1.1826 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1731 |
1.1731 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1831 |
1.1831 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1710 |
1.1710 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1785 |
1.1785 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0067 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0162 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1556 |
1.1556 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1494 |
1.1494 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0241 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1253 |
1.1253 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0245 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1008 |
1.1008 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
1.1097 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0188 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0909 |
1.0909 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0266 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1175 |
1.1175 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0318 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1435 |
1.1435 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0238 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1197 |
1.1197 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
1.1356 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1458 |
1.1458 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0373 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1085 |
1.1085 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1220 |
1.1220 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0498 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0209 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1927 |
1.1927 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2064 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0207 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1857 |
1.1857 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0367 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2224 |
1.2224 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0201 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2425 |
1.2425 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0281 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
1.2241 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2373 |
1.2373 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2476 |
1.2476 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2426 |
1.2426 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2776 |
1.2776 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2838 |
1.2838 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0237 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2601 |
1.2601 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
1.2523 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0248 |
-1.98% |
| 2026-06-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2700 |
1.2700 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2784 |
1.2784 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0138 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
1.2646 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2537 |
1.2537 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
1.2422 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2343 |
1.2343 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0297 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2046 |
1.2046 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
1.1959 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1956 |
1.1956 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2093 |
1.2093 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0270 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1823 |
1.1823 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0277 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2100 |
1.2100 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2214 |
1.2214 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
1.2229 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2169 |
1.2169 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0109 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2060 |
1.2060 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
1.2166 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0246 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2412 |
1.2412 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2328 |
1.2328 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2499 |
1.2499 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2478 |
1.2478 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0219 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2259 |
1.2259 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0281 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2540 |
1.2540 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2482 |
1.2482 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0113 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2369 |
1.2369 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
1.2420 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2573 |
1.2573 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2466 |
1.2466 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2496 |
1.2496 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0139 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2357 |
1.2357 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
1.2342 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-05-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2207 |
1.2207 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1859 |
1.1859 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1943 |
1.1943 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1869 |
1.1869 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1987 |
1.1987 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0105 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1882 |
1.1882 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1879 |
1.1879 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1783 |
1.1783 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-04-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1626 |
1.1626 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1661 |
1.1661 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1583 |
1.1583 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1495 |
1.1495 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1536 |
1.1536 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0350 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
1.1186 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1210 |
1.1210 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1332 |
1.1332 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0164 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1168 |
1.1168 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1257 |
1.1257 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1184 |
1.1184 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1308 |
1.1308 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0158 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1150 |
1.1150 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0197 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0953 |
1.0953 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0362 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1596 |
1.1596 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1512 |
1.1512 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1656 |
1.1656 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1661 |
1.1661 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1737 |
1.1737 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
1.1801 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1792 |
1.1792 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1745 |
1.1745 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1684 |
1.1684 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1607 |
1.1607 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1704 |
1.1704 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0242 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
1.1946 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
1.1994 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1968 |
1.1968 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1836 |
1.1836 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1947 |
1.1947 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1914 |
1.1914 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1934 |
1.1934 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1890 |
1.1890 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0185 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1705 |
1.1705 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1724 |
1.1724 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1813 |
1.1813 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1803 |
1.1803 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0175 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1628 |
1.1628 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0273 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1901 |
1.1901 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1981 |
1.1981 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2009 |
1.2009 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1981 |
1.1981 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1947 |
1.1947 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2013 |
1.2013 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1948 |
1.1948 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
1.1919 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1856 |
1.1856 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1888 |
1.1888 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1870 |
1.1870 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1877 |
1.1877 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1889 |
1.1889 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
1.1849 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1905 |
1.1905 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1748 |
1.1748 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1754 |
1.1754 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
1.1744 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1638 |
1.1638 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1492 |
1.1492 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1458 |
1.1458 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1494 |
1.1494 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1457 |
1.1457 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1378 |
1.1378 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1367 |
1.1367 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1274 |
1.1274 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1204 |
1.1204 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1066 |
1.1066 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1205 |
1.1205 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1191 |
1.1191 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
1.1296 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1294 |
1.1294 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1184 |
1.1184 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1166 |
1.1166 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1277 |
1.1277 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1216 |
1.1216 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1164 |
1.1164 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1158 |
1.1158 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1127 |
1.1127 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1028 |
1.1028 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0252 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1207 |
1.1207 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1246 |
1.1246 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
1.1426 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1479 |
1.1479 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1461 |
1.1461 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1515 |
1.1515 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0146 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1350 |
1.1350 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1445 |
1.1445 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
1.1426 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1478 |
1.1478 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1609 |
1.1609 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1460 |
1.1460 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0145 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1310 |
1.1310 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1347 |
1.1347 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0175 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1172 |
1.1172 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1066 |
1.1066 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0232 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1298 |
1.1298 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
1.1186 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1437 |
1.1437 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0208 |
-1.82% |
| 2025-09-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1335 |
1.1335 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1442 |
1.1442 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0178 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1258 |
1.1258 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0033 |
-0.29% |
