南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020757)
今天最新净值
1.1683
-0.0080 -0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1687
0.0026 0.2243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8771亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一季南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一季,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1538 |
1.1538 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
1.1773 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
1.1801 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0147 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
1.1654 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1769 |
1.1769 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0088 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
1.1845 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1912 |
1.1912 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1736 |
1.1736 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1648 |
1.1648 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1775 |
1.1775 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1714 |
1.1714 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1630 |
1.1630 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0462 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0287 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1826 |
1.1826 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1731 |
1.1731 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1831 |
1.1831 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1710 |
1.1710 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1785 |
1.1785 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0067 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0162 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1556 |
1.1556 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1494 |
1.1494 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0241 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1253 |
1.1253 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0245 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1008 |
1.1008 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
1.1097 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0188 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0909 |
1.0909 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0266 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1175 |
1.1175 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0318 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1435 |
1.1435 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0238 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1197 |
1.1197 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
1.1356 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1458 |
1.1458 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0373 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1085 |
1.1085 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1220 |
1.1220 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0498 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0209 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1927 |
1.1927 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2064 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0207 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1857 |
1.1857 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0367 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2224 |
1.2224 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0201 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2425 |
1.2425 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0281 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
1.2241 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2373 |
1.2373 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2476 |
1.2476 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2426 |
1.2426 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2776 |
1.2776 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2838 |
1.2838 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0237 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2601 |
1.2601 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
1.2523 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0248 |
-1.98% |
| 2026-06-25 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2700 |
1.2700 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2784 |
1.2784 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0138 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
1.2646 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2537 |
1.2537 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
020757 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
1.2422 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0079 |
0.64% |
