景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询(020350)
今天最新净值
1.1748
-0.0116 -0.98%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
0.0190 1.5791%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1748
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江虹
近一月景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询
近一月,景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1582 |
1.1582 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1748 |
1.1748 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1864 |
1.1864 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1856 |
1.1856 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1812 |
1.1812 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1851 |
1.1851 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1781 |
1.1781 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1947 |
1.1947 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.2026 |
1.2026 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-28 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.2055 |
1.2055 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.2072 |
1.2072 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1937 |
1.1937 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0103 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1834 |
1.1834 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1857 |
1.1857 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1989 |
1.1989 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1906 |
1.1906 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0092 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.1814 |
1.1814 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0299 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.2113 |
1.2113 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
1.2142 |
1.2142 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0191 |
1.57% |
