景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询(020350)

今天最新净值 1.1509 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2196 0.0190 1.5791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：江虹

今年以来景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1587	1.1587	1.1509	1.1509	0.0078	0.68%
2026-09-15	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1509	1.1509	1.1569	1.1569	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1569	1.1569	1.1582	1.1582	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1582	1.1582	1.1748	1.1748	-0.0166	-1.43%
2026-09-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1748	1.1748	1.1864	1.1864	-0.0116	-0.98%
2026-09-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1864	1.1864	1.1864	1.1864	0.0000	0.00%
2026-09-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1864	1.1864	1.1856	1.1856	0.0008	0.07%
2026-09-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1856	1.1856	1.1812	1.1812	0.0044	0.37%
2026-09-04	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1812	1.1812	1.1851	1.1851	-0.0039	-0.33%
2026-09-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1851	1.1851	1.1781	1.1781	0.0070	0.59%

2026-09-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1781	1.1781	1.1947	1.1947	-0.0166	-1.41%
2026-09-01	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1947	1.1947	1.2026	1.2026	-0.0079	-0.66%
2026-08-31	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2026	1.2026	1.2055	1.2055	-0.0029	-0.24%
2026-08-28	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2055	1.2055	1.2072	1.2072	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2072	1.2072	1.1937	1.1937	0.0135	1.12%
2026-08-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1937	1.1937	1.1834	1.1834	0.0103	0.87%
2026-08-25	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1834	1.1834	1.1857	1.1857	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1857	1.1857	1.1989	1.1989	-0.0132	-1.11%
2026-08-21	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1989	1.1989	1.1906	1.1906	0.0083	0.70%
2026-08-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1906	1.1906	1.1814	1.1814	0.0092	0.78%
2026-08-19	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1814	1.1814	1.2113	1.2113	-0.0299	-2.53%
2026-08-18	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2113	1.2113	1.2142	1.2142	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2142	1.2142	1.1951	1.1951	0.0191	1.57%
2026-08-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1951	1.1951	1.1933	1.1933	0.0018	0.15%
2026-08-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1933	1.1933	1.2038	1.2038	-0.0105	-0.87%

2026-08-12	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2038	1.2038	1.1988	1.1988	0.0050	0.42%
2026-08-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1988	1.1988	1.2133	1.2133	-0.0145	-1.20%
2026-08-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2133	1.2133	1.2046	1.2046	0.0087	0.72%
2026-08-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2046	1.2046	1.1898	1.1898	0.0148	1.23%
2026-08-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1898	1.1898	1.1870	1.1870	0.0028	0.24%
2026-08-05	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1870	1.1870	1.1625	1.1625	0.0245	2.06%
2026-08-04	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1625	1.1625	1.1458	1.1458	0.0167	1.44%
2026-08-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1458	1.1458	1.1500	1.1500	-0.0042	-0.37%
2026-07-31	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1500	1.1500	1.1351	1.1351	0.0149	1.30%
2026-07-30	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1351	1.1351	1.1517	1.1517	-0.0166	-1.46%
2026-07-29	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1517	1.1517	1.1388	1.1388	0.0129	1.12%
2026-07-28	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1388	1.1388	1.1650	1.1650	-0.0262	-2.30%
2026-07-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1650	1.1650	1.1462	1.1462	0.0188	1.61%
2026-07-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1462	1.1462	1.1753	1.1753	-0.0291	-2.54%
2026-07-23	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1753	1.1753	1.1643	1.1643	0.0110	0.94%
2026-07-22	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1643	1.1643	1.1650	1.1650	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1650	1.1650	1.1357	1.1357	0.0293	2.52%
2026-07-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1357	1.1357	1.1338	1.1338	0.0019	0.17%
2026-07-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1338	1.1338	1.1719	1.1719	-0.0381	-3.36%
2026-07-16	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1719	1.1719	1.1845	1.1845	-0.0126	-1.08%
2026-07-15	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1845	1.1845	1.1854	1.1854	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1854	1.1854	1.1628	1.1628	0.0226	1.91%
2026-07-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1628	1.1628	1.1936	1.1936	-0.0308	-2.65%
2026-07-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1936	1.1936	1.2043	1.2043	-0.0107	-0.89%
2026-07-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2043	1.2043	1.1936	1.1936	0.0107	0.89%
2026-07-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1936	1.1936	1.2080	1.2080	-0.0144	-1.21%
2026-07-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2080	1.2080	1.2258	1.2258	-0.0178	-1.47%
2026-07-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2258	1.2258	1.2328	1.2328	-0.0070	-0.57%
2026-07-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2328	1.2328	1.2200	1.2200	0.0128	1.04%
2026-07-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2200	1.2200	1.2361	1.2361	-0.0161	-1.32%
2026-07-01	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2361	1.2361	1.2317	1.2317	0.0044	0.36%
2026-06-30	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2317	1.2317	1.2235	1.2235	0.0082	0.67%
2026-06-29	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2235	1.2235	1.2140	1.2140	0.0095	0.78%
2026-06-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2140	1.2140	1.2458	1.2458	-0.0318	-2.62%
2026-06-25	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2458	1.2458	1.2447	1.2447	0.0011	0.09%
2026-06-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2447	1.2447	1.2353	1.2353	0.0094	0.76%
2026-06-23	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2353	1.2353	1.2721	1.2721	-0.0368	-2.98%
2026-06-22	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2721	1.2721	1.2442	1.2442	0.0279	2.19%
2026-06-18	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2442	1.2442	1.2462	1.2462	-0.0020	-0.16%
2026-06-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2462	1.2462	1.2450	1.2450	0.0012	0.10%
2026-06-16	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2450	1.2450	1.2433	1.2433	0.0017	0.14%
2026-06-15	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2433	1.2433	1.2152	1.2152	0.0281	2.26%
2026-06-12	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2152	1.2152	1.1961	1.1961	0.0191	1.57%
2026-06-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1961	1.1961	1.2010	1.2010	-0.0049	-0.41%
2026-06-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2010	1.2010	1.2162	1.2162	-0.0152	-1.27%
2026-06-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2162	1.2162	1.1993	1.1993	0.0169	1.39%
2026-06-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1993	1.1993	1.2289	1.2289	-0.0296	-2.47%
2026-06-05	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2289	1.2289	1.2401	1.2401	-0.0112	-0.91%
2026-06-04	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2401	1.2401	1.2484	1.2484	-0.0083	-0.66%
2026-06-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2484	1.2484	1.2438	1.2438	0.0046	0.37%
2026-06-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2438	1.2438	1.2264	1.2264	0.0174	1.40%
2026-06-01	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2264	1.2264	1.2341	1.2341	-0.0077	-0.62%
2026-05-29	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2341	1.2341	1.2468	1.2468	-0.0127	-1.02%
2026-05-28	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2468	1.2468	1.2477	1.2477	-0.0009	-0.07%
2026-05-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2477	1.2477	1.2654	1.2654	-0.0177	-1.42%
2026-05-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2654	1.2654	1.2620	1.2620	0.0034	0.27%
2026-05-25	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2620	1.2620	1.2526	1.2526	0.0094	0.75%
2026-05-22	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2526	1.2526	1.2324	1.2324	0.0202	1.61%
2026-05-21	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2324	1.2324	1.2536	1.2536	-0.0212	-1.72%
2026-05-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2536	1.2536	1.2514	1.2514	0.0022	0.18%
2026-05-19	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2514	1.2514	1.2491	1.2491	0.0023	0.18%
2026-05-18	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2491	1.2491	1.2528	1.2528	-0.0037	-0.30%
2026-05-15	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2528	1.2528	1.2685	1.2685	-0.0157	-1.25%
2026-05-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2685	1.2685	1.2894	1.2894	-0.0209	-1.65%
2026-05-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2894	1.2894	1.2809	1.2809	0.0085	0.66%
2026-05-12	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2809	1.2809	1.2857	1.2857	-0.0048	-0.37%
2026-05-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2857	1.2857	1.2757	1.2757	0.0100	0.78%
2026-05-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2757	1.2757	1.2797	1.2797	-0.0040	-0.31%
2026-05-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2797	1.2797	1.2668	1.2668	0.0129	1.01%
2026-05-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2668	1.2668	1.2464	1.2464	0.0204	1.61%
2026-04-28	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2275	1.2275	1.2383	1.2383	-0.0108	-0.87%
2026-04-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2383	1.2383	1.2321	1.2321	0.0062	0.50%
2026-04-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2321	1.2321	1.2316	1.2316	0.0005	0.04%
2026-04-23	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2316	1.2316	1.2481	1.2481	-0.0165	-1.34%
2026-04-22	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2481	1.2481	1.2372	1.2372	0.0109	0.88%
2026-04-21	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2372	1.2372	1.2363	1.2363	0.0009	0.07%
2026-04-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2363	1.2363	1.2317	1.2317	0.0046	0.37%
2026-04-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2317	1.2317	1.2259	1.2259	0.0058	0.47%
2026-04-16	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2259	1.2259	1.2075	1.2075	0.0184	1.50%
2026-04-15	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2075	1.2075	1.2095	1.2095	-0.0020	-0.17%
2026-04-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2095	1.2095	1.1972	1.1972	0.0123	1.02%
2026-04-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1972	1.1972	1.1969	1.1969	0.0003	0.03%
2026-04-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1969	1.1969	1.1852	1.1852	0.0117	0.98%
2026-04-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1852	1.1852	1.1904	1.1904	-0.0052	-0.44%
2026-04-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1904	1.1904	1.1525	1.1525	0.0379	3.18%
2026-04-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1525	1.1525	1.1478	1.1478	0.0047	0.41%
2026-04-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1478	1.1478	1.1495	1.1495	-0.0017	-0.15%
2026-04-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1495	1.1495	1.1641	1.1641	-0.0146	-1.27%
2026-04-01	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1641	1.1641	1.1413	1.1413	0.0228	1.96%
2026-03-31	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1413	1.1413	1.1547	1.1547	-0.0134	-1.17%
2026-03-30	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1547	1.1547	1.1550	1.1550	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1550	1.1550	1.1450	1.1450	0.0100	0.87%
2026-03-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1450	1.1450	1.1572	1.1572	-0.0122	-1.07%
2026-03-25	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1572	1.1572	1.1408	1.1408	0.0164	1.42%
2026-03-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1408	1.1408	1.1222	1.1222	0.0186	1.63%
2026-03-23	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1222	1.1222	1.1555	1.1555	-0.0333	-2.97%
2026-03-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1555	1.1555	1.1620	1.1620	-0.0065	-0.56%
2026-03-19	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1620	1.1620	1.1875	1.1875	-0.0255	-2.19%
2026-03-18	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1875	1.1875	1.1793	1.1793	0.0082	0.70%
2026-03-17	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1793	1.1793	1.1977	1.1977	-0.0184	-1.56%
2026-03-16	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1977	1.1977	1.2006	1.2006	-0.0029	-0.24%
2026-03-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2006	1.2006	1.2123	1.2123	-0.0117	-0.97%
2026-03-12	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2123	1.2123	1.2199	1.2199	-0.0076	-0.62%
2026-03-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2199	1.2199	1.2213	1.2213	-0.0014	-0.11%
2026-03-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2213	1.2213	1.2008	1.2008	0.0205	1.68%
2026-03-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2008	1.2008	1.2135	1.2135	-0.0127	-1.05%
2026-03-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2135	1.2135	1.2097	1.2097	0.0038	0.31%
2026-03-05	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2097	1.2097	1.2031	1.2031	0.0066	0.55%
2026-03-04	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2031	1.2031	1.2165	1.2165	-0.0134	-1.11%
2026-03-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2165	1.2165	1.2483	1.2483	-0.0318	-2.61%
2026-03-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2483	1.2483	1.2419	1.2419	0.0064	0.52%
2026-02-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2419	1.2419	1.2358	1.2358	0.0061	0.49%
2026-02-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2358	1.2358	1.2365	1.2365	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2365	1.2365	1.2263	1.2263	0.0102	0.83%
2026-02-24	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2263	1.2263	1.2152	1.2152	0.0111	0.91%
2026-02-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2152	1.2152	1.2306	1.2306	-0.0154	-1.27%
2026-02-12	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2306	1.2306	1.2249	1.2249	0.0057	0.47%
2026-02-11	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2249	1.2249	1.2238	1.2238	0.0011	0.09%
2026-02-10	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2238	1.2238	1.2210	1.2210	0.0028	0.23%
2026-02-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2210	1.2210	1.1977	1.1977	0.0233	1.91%
2026-02-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1977	1.1977	1.1999	1.1999	-0.0022	-0.18%
2026-02-05	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1999	1.1999	1.2188	1.2188	-0.0189	-1.58%
2026-02-04	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2188	1.2188	1.2224	1.2224	-0.0036	-0.29%
2026-02-03	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2224	1.2224	1.2013	1.2013	0.0211	1.73%
2026-02-02	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2013	1.2013	1.2453	1.2453	-0.0440	-3.66%
2026-01-30	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2453	1.2453	1.2611	1.2611	-0.0158	-1.27%
2026-01-29	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2611	1.2611	1.2676	1.2676	-0.0065	-0.51%
2026-01-28	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2676	1.2676	1.2521	1.2521	0.0155	1.22%
2026-01-27	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2521	1.2521	1.2436	1.2436	0.0085	0.68%
2026-01-26	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2436	1.2436	1.2492	1.2492	-0.0056	-0.45%
2026-01-23	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2492	1.2492	1.2417	1.2417	0.0075	0.60%
2026-01-22	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2417	1.2417	1.2377	1.2377	0.0040	0.32%
2026-01-21	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2377	1.2377	1.2231	1.2231	0.0146	1.18%
2026-01-20	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2231	1.2231	1.2353	1.2353	-0.0122	-0.99%
2026-01-19	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2353	1.2353	1.2376	1.2376	-0.0023	-0.19%
2026-01-16	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2376	1.2376	1.2361	1.2361	0.0015	0.12%
2026-01-15	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2361	1.2361	1.2349	1.2349	0.0012	0.10%
2026-01-14	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2349	1.2349	1.2241	1.2241	0.0108	0.88%
2026-01-13	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2241	1.2241	1.2347	1.2347	-0.0106	-0.86%
2026-01-12	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2347	1.2347	1.2123	1.2123	0.0224	1.81%
2026-01-09	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2123	1.2123	1.2028	1.2028	0.0095	0.79%
2026-01-08	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2028	1.2028	1.2134	1.2134	-0.0106	-0.88%
2026-01-07	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2134	1.2134	1.2088	1.2088	0.0046	0.38%
2026-01-06	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2088	1.2088	1.1897	1.1897	0.0191	1.58%
2026-01-05	020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.1897	1.1897	1.1625	1.1625	0.0272	2.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%