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建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:014365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0651 -0.0084 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0651
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉刘琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.87%	-0.20%	-2.24%	-2.48%	4.62%	22.50%	13.95%	6.07%
同类排名	63/267	69/290	209/288	168/282	93/254	199/233	142/198	-

建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0602	-0.46%
2026-09-11	1.0651	-0.78%
2026-09-10	1.0735	-0.44%
2026-09-09	1.0782	0.15%
2026-09-08	1.0766	-0.17%
2026-09-07	1.0784	1.04%

建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金档案

基金代码	014365	基金简称	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-04-12	成立日期	2022-04-15	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	梁珉刘琛	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.93亿元	最近份额	0.5999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%