南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

今天最新净值 0.7974 -0.0016 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7974
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2934亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一月南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7903	0.7903	0.7974	0.7974	-0.0071	-0.89%
2026-09-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7974	0.7974	0.7990	0.7990	-0.0016	-0.20%
2026-09-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7990	0.7990	0.7986	0.7986	0.0004	0.05%
2026-09-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7986	0.7986	0.8010	0.8010	-0.0024	-0.30%
2026-09-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8010	0.8010	0.7999	0.7999	0.0011	0.14%
2026-09-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7999	0.7999	0.7960	0.7960	0.0039	0.49%
2026-09-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7960	0.7960	0.7926	0.7926	0.0034	0.43%
2026-09-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7926	0.7926	0.8058	0.8058	-0.0132	-1.67%
2026-09-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8058	0.8058	0.8074	0.8074	-0.0016	-0.20%
2026-08-31	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8074	0.8074	0.8108	0.8108	-0.0034	-0.42%

2026-08-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8108	0.8108	0.8129	0.8129	-0.0021	-0.26%
2026-08-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8129	0.8129	0.8088	0.8088	0.0041	0.51%
2026-08-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8088	0.8088	0.8066	0.8066	0.0022	0.27%
2026-08-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8066	0.8066	0.8053	0.8053	0.0013	0.16%
2026-08-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8053	0.8053	0.8107	0.8107	-0.0054	-0.67%
2026-08-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8107	0.8107	0.8067	0.8067	0.0040	0.50%
2026-08-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8067	0.8067	0.7989	0.7989	0.0078	0.97%
2026-08-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7989	0.7989	0.8185	0.8185	-0.0196	-2.45%
2026-08-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8185	0.8185	0.8233	0.8233	-0.0048	-0.58%
2026-08-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8233	0.8233	0.8142	0.8142	0.0091	1.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%