南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

今天最新净值 0.7903 -0.0071 -0.89% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7903
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2934亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率-7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7874	0.7874	0.7903	0.7903	-0.0029	-0.37%
2026-09-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7903	0.7903	0.7974	0.7974	-0.0071	-0.89%
2026-09-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7974	0.7974	0.7990	0.7990	-0.0016	-0.20%
2026-09-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7990	0.7990	0.7986	0.7986	0.0004	0.05%
2026-09-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7986	0.7986	0.8010	0.8010	-0.0024	-0.30%
2026-09-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8010	0.8010	0.7999	0.7999	0.0011	0.14%
2026-09-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7999	0.7999	0.7960	0.7960	0.0039	0.49%
2026-09-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7960	0.7960	0.7926	0.7926	0.0034	0.43%
2026-09-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7926	0.7926	0.8058	0.8058	-0.0132	-1.67%
2026-09-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8058	0.8058	0.8074	0.8074	-0.0016	-0.20%

2026-08-31	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8074	0.8074	0.8108	0.8108	-0.0034	-0.42%
2026-08-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8108	0.8108	0.8129	0.8129	-0.0021	-0.26%
2026-08-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8129	0.8129	0.8088	0.8088	0.0041	0.51%
2026-08-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8088	0.8088	0.8066	0.8066	0.0022	0.27%
2026-08-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8066	0.8066	0.8053	0.8053	0.0013	0.16%
2026-08-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8053	0.8053	0.8107	0.8107	-0.0054	-0.67%
2026-08-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8107	0.8107	0.8067	0.8067	0.0040	0.50%
2026-08-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8067	0.8067	0.7989	0.7989	0.0078	0.97%
2026-08-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7989	0.7989	0.8185	0.8185	-0.0196	-2.45%
2026-08-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8185	0.8185	0.8233	0.8233	-0.0048	-0.58%
2026-08-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8233	0.8233	0.8142	0.8142	0.0091	1.11%
2026-08-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8142	0.8142	0.8110	0.8110	0.0032	0.39%
2026-08-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8110	0.8110	0.8134	0.8134	-0.0024	-0.30%
2026-08-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8134	0.8134	0.8102	0.8102	0.0032	0.39%
2026-08-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8102	0.8102	0.8122	0.8122	-0.0020	-0.25%

2026-08-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8122	0.8122	0.8098	0.8098	0.0024	0.30%
2026-08-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8098	0.8098	0.8060	0.8060	0.0038	0.47%
2026-08-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8060	0.8060	0.8072	0.8072	-0.0012	-0.15%
2026-08-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8072	0.8072	0.7993	0.7993	0.0079	0.98%
2026-08-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7993	0.7993	0.7918	0.7918	0.0075	0.94%
2026-08-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7918	0.7918	0.7951	0.7951	-0.0033	-0.42%
2026-07-31	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7951	0.7951	0.7863	0.7863	0.0088	1.11%
2026-07-30	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7863	0.7863	0.7928	0.7928	-0.0065	-0.82%
2026-07-29	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7928	0.7928	0.7861	0.7861	0.0067	0.85%
2026-07-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7861	0.7861	0.8035	0.8035	-0.0174	-2.21%
2026-07-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8035	0.8035	0.7933	0.7933	0.0102	1.27%
2026-07-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7933	0.7933	0.8037	0.8037	-0.0104	-1.31%
2026-07-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8037	0.8037	0.8024	0.8024	0.0013	0.16%
2026-07-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8024	0.8024	0.8077	0.8077	-0.0053	-0.66%
2026-07-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8077	0.8077	0.7876	0.7876	0.0201	2.49%
2026-07-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7876	0.7876	0.7853	0.7853	0.0023	0.29%
2026-07-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7853	0.7853	0.8168	0.8168	-0.0315	-4.01%
2026-07-16	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8168	0.8168	0.8295	0.8295	-0.0127	-1.55%
2026-07-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8295	0.8295	0.8344	0.8344	-0.0049	-0.59%
2026-07-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8214	0.8214	0.0130	1.56%
2026-07-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8214	0.8214	0.8404	0.8404	-0.0190	-2.31%
2026-07-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8404	0.8404	0.8542	0.8542	-0.0138	-1.64%
2026-07-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8542	0.8542	0.8348	0.8348	0.0194	2.27%
2026-07-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8401	0.8401	-0.0053	-0.63%
2026-07-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8401	0.8401	0.8452	0.8452	-0.0051	-0.60%
2026-07-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8452	0.8452	0.8507	0.8507	-0.0055	-0.65%
2026-07-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8507	0.8507	0.8461	0.8461	0.0046	0.54%
2026-07-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8695	0.8695	-0.0234	-2.77%
2026-07-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8695	0.8695	0.8765	0.8765	-0.0070	-0.80%
2026-06-30	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8765	0.8765	0.8662	0.8662	0.0103	1.18%
2026-06-29	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8662	0.8662	0.8597	0.8597	0.0065	0.76%
2026-06-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8597	0.8597	0.8786	0.8786	-0.0189	-2.20%
2026-06-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8737	0.8737	0.0049	0.56%
2026-06-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8737	0.8737	0.8704	0.8704	0.0033	0.38%
2026-06-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8875	0.8875	-0.0171	-1.96%
2026-06-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8875	0.8875	0.8803	0.8803	0.0072	0.82%
2026-06-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8803	0.8803	0.8800	0.8800	0.0003	0.03%
2026-06-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8800	0.8800	0.8776	0.8776	0.0024	0.27%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%