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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

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今天最新净值 0.7903 -0.0071 -0.89% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7903
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2934亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近一年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率-3.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7974 0.7974 -0.0071 -0.89%
2026-09-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7974 0.7974 0.7990 0.7990 -0.0016 -0.20%
2026-09-09 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7990 0.7990 0.7986 0.7986 0.0004 0.05%
2026-09-08 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7986 0.7986 0.8010 0.8010 -0.0024 -0.30%
2026-09-07 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8010 0.8010 0.7999 0.7999 0.0011 0.14%
2026-09-04 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7999 0.7999 0.7960 0.7960 0.0039 0.49%
2026-09-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7960 0.7960 0.7926 0.7926 0.0034 0.43%
2026-09-02 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7926 0.7926 0.8058 0.8058 -0.0132 -1.67%
2026-09-01 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8058 0.8058 0.8074 0.8074 -0.0016 -0.20%
2026-08-31 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8108 0.8108 -0.0034 -0.42%
2026-08-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8108 0.8108 0.8129 0.8129 -0.0021 -0.26%
2026-08-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8088 0.8088 0.0041 0.51%
2026-08-26 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8066 0.8066 0.0022 0.27%
2026-08-25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8066 0.8066 0.8053 0.8053 0.0013 0.16%
2026-08-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8053 0.8053 0.8107 0.8107 -0.0054 -0.67%
2026-08-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8107 0.8107 0.8067 0.8067 0.0040 0.50%
2026-08-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8067 0.8067 0.7989 0.7989 0.0078 0.97%
2026-08-19 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7989 0.7989 0.8185 0.8185 -0.0196 -2.45%
2026-08-18 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8185 0.8185 0.8233 0.8233 -0.0048 -0.58%
2026-08-17 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8233 0.8233 0.8142 0.8142 0.0091 1.11%
2026-08-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8142 0.8142 0.8110 0.8110 0.0032 0.39%
2026-08-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8110 0.8110 0.8134 0.8134 -0.0024 -0.30%
2026-08-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8134 0.8134 0.8102 0.8102 0.0032 0.39%
2026-08-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8102 0.8102 0.8122 0.8122 -0.0020 -0.25%
2026-08-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8122 0.8122 0.8098 0.8098 0.0024 0.30%
2026-08-07 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8098 0.8098 0.8060 0.8060 0.0038 0.47%
2026-08-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8060 0.8060 0.8072 0.8072 -0.0012 -0.15%
2026-08-05 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8072 0.8072 0.7993 0.7993 0.0079 0.98%
2026-08-04 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7993 0.7993 0.7918 0.7918 0.0075 0.94%
2026-08-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7918 0.7918 0.7951 0.7951 -0.0033 -0.42%
2026-07-31 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7863 0.7863 0.0088 1.11%
2026-07-30 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7928 0.7928 -0.0065 -0.82%
2026-07-29 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7928 0.7928 0.7861 0.7861 0.0067 0.85%
2026-07-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7861 0.7861 0.8035 0.8035 -0.0174 -2.21%
2026-07-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8035 0.8035 0.7933 0.7933 0.0102 1.27%
2026-07-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7933 0.7933 0.8037 0.8037 -0.0104 -1.31%
2026-07-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8037 0.8037 0.8024 0.8024 0.0013 0.16%
2026-07-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8024 0.8024 0.8077 0.8077 -0.0053 -0.66%
2026-07-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8077 0.8077 0.7876 0.7876 0.0201 2.49%
2026-07-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7876 0.7876 0.7853 0.7853 0.0023 0.29%
2026-07-17 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7853 0.7853 0.8168 0.8168 -0.0315 -4.01%
2026-07-16 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8168 0.8168 0.8295 0.8295 -0.0127 -1.55%
2026-07-15 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8344 0.8344 -0.0049 -0.59%
2026-07-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8214 0.8214 0.0130 1.56%
2026-07-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8214 0.8214 0.8404 0.8404 -0.0190 -2.31%
2026-07-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8542 0.8542 -0.0138 -1.64%
2026-07-09 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8542 0.8542 0.8348 0.8348 0.0194 2.27%
2026-07-08 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8401 0.8401 -0.0053 -0.63%
2026-07-07 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8401 0.8401 0.8452 0.8452 -0.0051 -0.60%
2026-07-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8507 0.8507 -0.0055 -0.65%
2026-07-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8461 0.8461 0.0046 0.54%
2026-07-02 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8695 0.8695 -0.0234 -2.77%
2026-07-01 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8765 0.8765 -0.0070 -0.80%
2026-06-30 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8662 0.8662 0.0103 1.18%
2026-06-29 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8597 0.8597 0.0065 0.76%
2026-06-26 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8786 0.8786 -0.0189 -2.20%
2026-06-25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8737 0.8737 0.0049 0.56%
2026-06-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8737 0.8737 0.8704 0.8704 0.0033 0.38%
2026-06-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8875 0.8875 -0.0171 -1.96%
2026-06-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8875 0.8875 0.8803 0.8803 0.0072 0.82%
2026-06-18 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8800 0.8800 0.0003 0.03%
2026-06-17 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8800 0.8800 0.8776 0.8776 0.0024 0.27%
2026-06-16 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8776 0.8776 0.8759 0.8759 0.0017 0.19%
2026-06-15 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8586 0.8586 0.0173 1.98%
2026-06-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8517 0.8517 0.0069 0.81%
2026-06-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8517 0.8517 0.8572 0.8572 -0.0055 -0.64%
2026-06-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8738 0.8738 -0.0166 -1.94%
2026-06-09 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8600 0.8600 0.0138 1.58%
2026-06-08 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8811 0.8811 -0.0211 -2.45%
2026-06-05 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8924 0.8924 -0.0113 -1.28%
2026-06-04 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8956 0.8956 -0.0032 -0.36%
2026-06-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8956 0.8956 0.8907 0.8907 0.0049 0.55%
2026-06-02 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8853 0.8853 0.0054 0.61%
2026-06-01 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8845 0.8845 0.0008 0.09%
2026-05-29 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8891 0.8891 -0.0046 -0.52%
2026-05-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8887 0.8887 0.0004 0.05%
2026-05-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8887 0.8887 0.8959 0.8959 -0.0072 -0.81%
2026-05-26 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8967 0.8967 -0.0008 -0.09%
2026-05-25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8864 0.8864 0.0103 1.15%
2026-05-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8864 0.8864 0.8738 0.8738 0.0126 1.42%
2026-05-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8858 0.8858 -0.0120 -1.37%
2026-05-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8858 0.8858 0.8851 0.8851 0.0007 0.08%
2026-05-19 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8851 0.8851 0.8819 0.8819 0.0032 0.36%
2026-05-18 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8819 0.8819 0.8856 0.8856 -0.0037 -0.42%
2026-05-15 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8856 0.8856 0.8955 0.8955 -0.0099 -1.11%
2026-05-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8955 0.8955 0.9083 0.9083 -0.0128 -1.43%
2026-05-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9014 0.9014 0.0069 0.76%
2026-05-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9049 0.9049 -0.0035 -0.39%
2026-05-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.9049 0.9049 0.8967 0.8967 0.0082 0.91%
2026-05-08 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8991 0.8991 -0.0024 -0.27%
2026-05-07 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8948 0.8948 0.0043 0.48%
2026-05-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8795 0.8795 0.0153 1.71%
2026-04-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8753 0.8753 -0.0059 -0.67%
2026-04-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8753 0.8753 0.8729 0.8729 0.0024 0.27%
2026-04-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8729 0.8729 0.8737 0.8737 -0.0008 -0.09%
2026-04-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8737 0.8737 0.8806 0.8806 -0.0069 -0.78%
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2026-04-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8739 0.8739 0.0030 0.34%
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2025-11-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8509 0.8509 0.8656 0.8656 -0.0147 -1.73%
2025-11-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8656 0.8656 0.8554 0.8554 0.0102 1.18%
2025-11-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8554 0.8554 0.8524 0.8524 0.0030 0.35%
2025-11-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8524 0.8524 0.8544 0.8544 -0.0020 -0.23%
2025-11-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8544 0.8544 0.8456 0.8456 0.0088 1.03%
2025-11-07 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8456 0.8456 0.8486 0.8486 -0.0030 -0.35%
2025-11-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8486 0.8486 0.8372 0.8372 0.0114 1.34%
2025-11-05 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2025-11-04 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8480 0.8480 -0.0110 -1.31%
2025-11-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8480 0.8480 0.8463 0.8463 0.0017 0.20%
2025-10-31 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8520 0.8520 -0.0057 -0.67%
2025-10-30 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8586 0.8586 -0.0066 -0.77%
2025-10-29 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8470 0.8470 0.0116 1.35%
2025-10-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8470 0.8470 0.8565 0.8565 -0.0095 -1.12%
2025-10-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8464 0.8464 0.0101 1.18%
2025-10-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8411 0.8411 0.0053 0.63%
2025-10-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8406 0.8406 0.0005 0.06%
2025-10-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8508 0.8508 -0.0102 -1.21%
2025-10-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8508 0.8508 0.8394 0.8394 0.0114 1.34%
2025-10-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8366 0.8366 0.0028 0.33%
2025-10-17 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8472 0.8472 -0.0106 -1.27%
2025-10-16 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8475 0.8475 -0.0003 -0.04%
2025-10-15 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8330 0.8330 0.0145 1.71%
2025-10-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8330 0.8330 0.8441 0.8441 -0.0111 -1.33%
2025-10-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8475 0.8475 -0.0034 -0.40%
2025-10-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8655 0.8655 -0.0180 -2.12%
2025-09-26 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8374 0.8374 -0.0056 -0.67%
2025-09-25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8372 0.8372 0.0002 0.02%
2025-09-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8372 0.8372 0.8281 0.8281 0.0091 1.10%
2025-09-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8281 0.8281 0.8285 0.8285 -0.0004 -0.05%
2025-09-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8245 0.8245 0.0040 0.49%
2025-09-19 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8232 0.8232 0.0013 0.16%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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