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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C) - 基金主页(代码:011697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7874 -0.0029 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7874
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2934亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.31%	-1.70%	-3.29%	-8.29%	-4.52%	20.64%	8.04%	-11.68%
同类排名	191/212	38/224	86/224	181/224	184/208	177/180	142/149	-

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7814	-0.76%
2026-09-14	0.7874	-0.37%
2026-09-11	0.7903	-0.89%
2026-09-10	0.7974	-0.20%
2026-09-09	0.7990	0.05%
2026-09-08	0.7986	-0.30%

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金档案

基金代码	011697	基金简称	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	FOF-进取型
基金经理	夏莹莹	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	5.2934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%